Сравнение CDNS vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TOST торгуется с P/E 33.23, тогда как CDNS — с P/E 81.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2.10 vs 17.51 у CDNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TOST — 6.88, у CDNS — 14.55. EV/EBITDA TOST — 28.28, у CDNS — 52.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TOST — 20.74%, у CDNS — 21.06%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CDNS удерживает чистую маржу на уровне 21.18%, опережая TOST (6.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0.47, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDNS | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | 33.23 | |
| P/B | 14.55 | 6.88 | |
| P/S | 17.51 | 2.10 | |
| PEG | 9.83 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | 20.74% | |
| ROA | 9.68% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 31.11% | 5.63% | |
| Чистая маржа | 21.18% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $3.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CDNS сильнее: 74/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CDNS составляет 59.3 (нейтральная зона), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CDNS торгуется выше SMA 50 (12.5%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TOST менее волатилен — бета 1.25 против 1.54 у CDNS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 13.09 | |
| CCI (20) | 5.32 | -81.82 | |
| MFI | 58.66 | 39.13 | |
| Williams %R | -42.21 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -4.01 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.25 | |
| ATR % | 3.13% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -1.33 | |
| RS Rating | 49.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -53.04 | |
| BB ширина | 15.43 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, TOST — 342 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CDNS | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDNS приходится на июле (+5.98%), а TOST — на июле (+7.95%). Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или TOST?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — CDNS или TOST?
Какая акция лучше по технике — CDNS или TOST?
Что лучше купить — CDNS или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией