ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CDNS vs TENB

Тикер 1
Тикер 2
CDNS23
17TENB
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Tenable Holdings, Inc. (TENB). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CDNS крупнее в 35.6× (98,87 млрд $ vs 2,78 млрд $). Убыточность TENB (P/E -251.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CDNS показывает P/E 81.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. TENB работает в убыток — ROE -3.71%, тогда как CDNS показывает рентабельность 21.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TENB (-1.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 74/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 23:17 в пользу CDNS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
CDNSNASDAQ
358,46 $+7,57 $ (+2,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 98,87 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
3.1
Качество
6.9
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
TENB
Tenable Holdings, Inc.
TENBNASDAQ
25,17 $-0,33 $ (-1,29%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,78 млрд $
ETP Rank3.4
Стоимость
7.8
Качество
2.9
Рост
5.5
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CDNSTENB

Фундаментальный анализ

TENB имеет отрицательный P/E (-251.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CDNS прибылен с P/E 81.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TENB: 2.75 vs 17.51 у CDNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TENB оценён ниже: 27.16 vs 52.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TENB работает в убыток — ROE -3.71%, тогда как CDNS показывает рентабельность 21.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TENB (-1.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0.47, TENB — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CDNSTENB
ПоказательCDNSTENBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E81.53-251.12
P/B14.5511.91
P/S17.512.75
PEG9.83-2.66
EV/EBITDA52.7227.16
Рентабельность
ROE21.06%-3.71%
ROA9.68%-0.73%
Валовая маржа88.85%78.17%
Операц. маржа31.11%2.95%
Чистая маржа21.18%-1.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.471.69
Текущая ликв.1.470.78
Быстрая ликв.1.320.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$4.30$-0.10
Балансовая стоим.$24.12$2.14

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 74/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CDNS составляет 59.3 (нейтральная зона), у TENB — 75.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CDNS на 12.5%, TENB на 28.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). TENB демонстрирует выраженный тренд, а CDNS — нет. TENB менее волатилен — бета 0.94 против 1.54 у CDNS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDNSTENB
Общая оценка
74
73
Осцилляторы
58
56
Тренд
64
71
Объём
69
72
Волатильность
58
43
ИндикаторCDNSTENBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.3075.56
Stochastic %K57.7992.99
CCI (20)5.32303.27
MFI58.6666.48
Williams %R-42.21-7.01
MACD гистограмма-2.580.40
Momentum (10)-4.014.34
Тренд
ADX17.9526.40
Цена vs EMA 9+0.71%+11.56%
Цена vs EMA 20+2.76%+17.68%
Цена vs SMA 50+12.46%+28.60%
Цена vs SMA 200+8.81%+3.32%
Объём
CMF0.250.16
Volume Ratio91.57185.61
Волатильность и статистика
Beta1.540.94
ATR %3.13%4.96%
Sharpe (1г)0.30-0.51
RS Rating49.0020.00
52w от хая-6.79-28.55
BB ширина15.4327.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как CDNS генерирует прибыль (1,11 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCDNSTENBЛидер
Выручка5,30 млрд $999,40 млн $
Чистая прибыль1,11 млрд $-36,12 млн $
EPS (TTM)$4.09$-0.30
Операц. Cash Flow1,73 млрд $266,75 млн $
Free Cash Flow1,59 млрд $254,65 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCDNSTENBЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDNS приходится на июле (+5.98%), а TENB — на январе (+6.48%). Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для TENB — февраль (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +6.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CDNS
+1.4
+2.6
+1.6
+4.4
+4.1
+3.4
+6.0
+2.1
-1.7
+1.4
+4.8
+0.7
TENB
+6.5
-4.9
-4.3
+1.9
+3.5
+1.6
+0.2
+0.7
+0.1
-0.9
-0.2
+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CDNS или TENB?
ROE CDNS — 21.06%, TENB — -3.71%. CDNS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
По объёму выручки: CDNS — 5,30 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CDNS или TENB?
Технический скоринг: CDNS — 74/100, TENB — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CDNS или TENB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CDNS выигрывает 23, TENB — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией