Сравнение CDNS vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEAM отрицательный (-103.79) — компания генерирует убытки. CDNS прибылен, P/E составляет 81.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TEAM оценён ниже: 3.66 против 17.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CDNS дешевле: 14.55 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как CDNS показывает рентабельность 21.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0.47, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CDNS | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | -103.79 | |
| P/B | 14.55 | 25.60 | |
| P/S | 17.51 | 3.66 | |
| PEG | 9.83 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | -16.70% | |
| ROA | 9.68% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 31.11% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 21.18% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $3.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CDNS: скоринг 74/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CDNS — 59.3, TEAM — 56.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CDNS на 12.5%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), TEAM — ниже (-33.7%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Волатильность: бета TEAM — 0.91, CDNS — 1.54. CDNS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 44.32 | |
| CCI (20) | 5.32 | 24.77 | |
| MFI | 58.66 | 56.60 | |
| Williams %R | -42.21 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -4.01 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.91 | |
| ATR % | 3.13% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -1.38 | |
| RS Rating | 49.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -62.89 | |
| BB ширина | 15.43 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CDNS генерирует 5,30 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как CDNS генерирует прибыль (1,11 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDNS | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CDNS | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CDNS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.98%), TEAM — в июле (+6.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — CDNS или TEAM?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — CDNS или TEAM?
Что лучше купить — CDNS или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией