Сравнение CDNS vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TDC — P/E 5,58 vs 67,04 у CDNS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1,52 против 16,00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 4,34 против 13,50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 3,21 vs 43,77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 114,57% против 22,88% у CDNS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 27,08%, CDNS — 23,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0,36, TDC — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CDNS | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67,04 | 5,58 | |
| P/B | 13,50 | 4,34 | |
| P/S | 16,00 | 1,52 | |
| PEG | 1,86 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 43,77 | 3,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,88% | 114,57% | |
| ROA | 11,41% | 27,62% | |
| Валовая маржа | 88,50% | 60,91% | |
| Операц. маржа | 30,83% | 7,63% | |
| Чистая маржа | 23,61% | 27,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,05 | $4,88 | |
| Балансовая стоим. | $25,12 | $6,32 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CDNS — 43,8 (нейтральная зона), TDC — 40,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CDNS на -7,9%, TDC на -14,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CDNS выше SMA 200 (+3,5%), TDC — ниже (-6,9%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. Сила тренда по ADX: CDNS — 17,6 (нет тренда), TDC — 22,8 (слабый тренд). По бете TDC стабильнее (1,26 vs 1,61). Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,80 | 40,53 | |
| Stochastic %K | 44,96 | 19,68 | |
| CCI (20) | -22,69 | -113,29 | |
| MFI | 48,72 | 40,73 | |
| Williams %R | -55,04 | -80,32 | |
| MACD гистограмма | 1,04 | -0,24 | |
| Momentum (10) | 13,00 | -1,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,63 | 22,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,14% | -6,20% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,66% | -9,24% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,91% | -14,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,47% | -6,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 75,09 | 68,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,61 | 1,26 | |
| ATR % | 4,16% | 7,28% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | 0,66 | |
| RS Rating | 29,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -18,59 | -34,44 | |
| BB ширина | 18,07 | 28,09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CDNS растёт быстрее по выручке: +14,10% год к году против -5,00% у TDC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, TDC — 130 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDNS | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.10% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | 130 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.10% | +14.00% | |
| EPS (TTM) | $4,09 | $1,38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CDNS | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — ноябре (+4,79%), для TDC — ноябре (+4,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1,74%), для TDC — март (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +28,56% против +5,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — CDNS или TDC?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — CDNS или TDC?
Какая акция лучше по технике — CDNS или TDC?
Что лучше купить — CDNS или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией