Сравнение CDNS vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CDNS прибылен с P/E 81.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1.96 vs 17.51 у CDNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у CDNS — 14.55. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. CDNS генерирует прибыль с ROE 21.06%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0.47, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDNS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | -1.96 | |
| P/B | 14.55 | 1.78 | |
| P/S | 17.51 | 1.96 | |
| PEG | 9.83 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | -94.27% | |
| ROA | 9.68% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 31.11% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 21.18% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $5.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CDNS составляет 59.3 (нейтральная зона), у STUB — 79.0 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CDNS и STUB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +38.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CDNS менее волатилен — бета 1.54 против 3.59 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 94.23 | |
| CCI (20) | 5.32 | 194.12 | |
| MFI | 58.66 | 72.03 | |
| Williams %R | -42.21 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -4.01 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 3.59 | |
| ATR % | 3.13% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | — | |
| RS Rating | 49.00 | — | |
| 52w от хая | -6.79 | -64.14 | |
| BB ширина | 15.43 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CDNS зарабатывает 1,11 млрд $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CDNS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDNS приходится на июле (+5.98%), а STUB — на декабре (+22.11%). Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или STUB?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или STUB?
Что лучше купить — CDNS или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией