Сравнение CDNS vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1,47), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CDNS прибылен с P/E 64,73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1,60 vs 15,45 у CDNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STUB — 1,46, у CDNS — 13,04. ROE STUB отрицательный (-94,27%), что говорит об убыточности. CDNS генерирует прибыль с ROE 22,88%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0,36, у STUB — 0,74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDNS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 64,73 | -1,47 | |
| P/B | 13,04 | 1,46 | |
| P/S | 15,45 | 1,60 | |
| PEG | 1,80 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 42,27 | -2,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,88% | -94,27% | |
| ROA | 11,41% | -34,29% | |
| Валовая маржа | 88,50% | 81,15% | |
| Операц. маржа | 30,83% | -71,69% | |
| Чистая маржа | 23,61% | -102,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,05 | -$5,11 | |
| Балансовая стоим. | $25,12 | $5,62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CDNS составляет 37,8 (нейтральная зона), у STUB — 35,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CDNS на -10,7%, STUB на -20,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CDNS — 17,5 (нет тренда), STUB — 33,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CDNS менее волатилен — бета 1,62 против 3,83 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,84 | 35,14 | |
| Stochastic %K | 13,43 | 4,48 | |
| CCI (20) | -126,34 | -93,49 | |
| MFI | 42,81 | 42,86 | |
| Williams %R | -86,57 | -95,52 | |
| MACD гистограмма | 0,41 | 0,03 | |
| Momentum (10) | -17,19 | -0,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,51 | 33,04 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,35% | -6,61% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,28% | -10,64% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,66% | -20,81% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,10% | -24,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 79,45 | 104,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,62 | 3,83 | |
| ATR % | 4,11% | 6,76% | |
| Sharpe (1г) | -0,09 | — | |
| RS Rating | 28,00 | — | |
| 52w от хая | -21,40 | -70,63 | |
| BB ширина | 13,08 | 18,87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CDNS: +14,10% г/г vs -1,40%. STUB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: CDNS зарабатывает 1,11 млрд $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.10% | -1.40% | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -1,91 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,09 | -$5,76 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CDNS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDNS приходится на ноябре (+4,79%), а STUB — на мае (+29,23%). Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1,74%), STUB — март (-36,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или STUB?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или STUB?
Что лучше купить — CDNS или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией