Сравнение CDNS vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SOUN отрицательный (-22,24) — компания генерирует убытки. CDNS прибылен, P/E составляет 64,19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6,49 против 12,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -30,22%, тогда как CDNS показывает рентабельность 22,88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-67,45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0,36, SOUN — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CDNS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 64,19 | -22,24 | |
| P/B | 12,93 | 6,49 | |
| P/S | 15,32 | 15,93 | |
| PEG | 1,78 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 41,46 | -52,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,88% | -30,22% | |
| ROA | 11,41% | -20,52% | |
| Валовая маржа | 88,50% | 37,37% | |
| Операц. маржа | 30,83% | -89,68% | |
| Чистая маржа | 23,61% | -67,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 3,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 3,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,05 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | $25,12 | $1,15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SOUN: скоринг 63/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CDNS — 37,3, SOUN — 59,0. Обе акции находятся в одной зоне. SOUN торгуется выше SMA 50 (10,2%), тогда как CDNS ниже этой средней (-10,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CDNS — 17,9 (нет тренда), SOUN — 23,2 (слабый тренд). Волатильность: бета CDNS — 1,62, SOUN — 3,08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,26 | 59,01 | |
| Stochastic %K | 14,87 | 70,08 | |
| CCI (20) | -150,34 | 92,23 | |
| MFI | 34,22 | 62,51 | |
| Williams %R | -85,13 | -29,92 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | 0,15 | |
| Momentum (10) | -15,20 | 1,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,87 | 23,18 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,53% | +3,00% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,74% | +7,33% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,09% | +10,24% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,83% | -16,82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,31 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 98,18 | 56,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,62 | 3,08 | |
| ATR % | 3,85% | 6,23% | |
| Sharpe (1г) | -0,11 | -0,79 | |
| RS Rating | 28,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -22,05 | -66,49 | |
| BB ширина | 7,79 | 37,26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CDNS генерирует 5,30 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SOUN — +99,40%, CDNS — +14,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как CDNS генерирует прибыль (1,11 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, SOUN — -103,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDNS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.10% | +99.40% | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,09 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | -103,12 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CDNS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CDNS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,79%), SOUN — в феврале (+89,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1,74%), для SOUN — март (-11,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +28,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или SOUN?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или SOUN?
Что лучше купить — CDNS или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией