Сравнение CDNS vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. CDNS прибылен, P/E составляет 81.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6.21 против 14.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как CDNS показывает рентабельность 21.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0.47, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CDNS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | -16.93 | |
| P/B | 14.55 | 6.21 | |
| P/S | 17.51 | 19.88 | |
| PEG | 9.83 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | -40.15% | |
| ROA | 9.68% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 31.11% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 21.18% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $1.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CDNS: скоринг 74/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CDNS — 59.3, SOUN — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CDNS на 12.5%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Волатильность: бета CDNS — 1.54, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 21.46 | |
| CCI (20) | 5.32 | -33.01 | |
| MFI | 58.66 | 51.76 | |
| Williams %R | -42.21 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -4.01 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 3.16 | |
| ATR % | 3.13% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.16 | |
| RS Rating | 49.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -62.47 | |
| BB ширина | 15.43 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CDNS генерирует 5,30 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как CDNS генерирует прибыль (1,11 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDNS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CDNS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CDNS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.98%), SOUN — в феврале (+89.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +30.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или SOUN?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или SOUN?
Что лучше купить — CDNS или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией