Сравнение CDNS vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SNPS — P/E 72.57 vs 81.53 у CDNS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу SNPS: 11.94 vs 17.51 у CDNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у CDNS — 14.55. EV/EBITDA SNPS — 39.20, у CDNS — 52.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CDNS (21.06% vs 4.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CDNS — 21.18%, у SNPS — 13.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0.47, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CDNS | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | 72.57 | |
| P/B | 14.55 | 2.62 | |
| P/S | 17.51 | 11.94 | |
| PEG | 9.83 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | 4.57% | |
| ROA | 9.68% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 31.11% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 21.18% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $190.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CDNS составляет 59.3 (нейтральная зона), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CDNS и SNPS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CDNS менее волатилен — бета 1.54 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CDNS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 54.73 | |
| CCI (20) | 5.32 | -37.87 | |
| MFI | 58.66 | 48.72 | |
| Williams %R | -42.21 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -4.01 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.78 | |
| ATR % | 3.13% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.17 | |
| RS Rating | 49.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -23.45 | |
| BB ширина | 15.43 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CDNS | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDNS приходится на июле (+5.98%), а SNPS — на мае (+7.21%). Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +26.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или SNPS?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — CDNS или SNPS?
Какая акция лучше по технике — CDNS или SNPS?
Что лучше купить — CDNS или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией