ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CDNS vs SNOW

Тикер 1
Тикер 2
CDNS27
11SNOW
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Snowflake Inc. (SNOW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CDNS крупнее в 1.7× (98,87 млрд $ vs 57,23 млрд $). Убыточность SNOW (P/E -42.92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CDNS показывает P/E 81.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. SNOW работает в убыток — ROE -60.27%, тогда как CDNS показывает рентабельность 21.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-28.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 74/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 27:11 — убедительное преимущество CDNS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
CDNSNASDAQ
358,46 $+7,57 $ (+2,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 98,87 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
3.1
Качество
6.9
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
SNOW
Snowflake Inc.
SNOWNYSE
165,54 $-1,43 $ (-0,86%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 57,23 млрд $
ETP Rank2.1
Стоимость
2.7
Качество
3.7
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

CDNSSNOW

Фундаментальный анализ

SNOW имеет отрицательный P/E (-42.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CDNS прибылен с P/E 81.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SNOW: 12.32 vs 17.51 у CDNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CDNS дешевле: 14.55 против 29.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SNOW работает в убыток — ROE -60.27%, тогда как CDNS показывает рентабельность 21.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-28.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0.47, SNOW — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CDNSSNOW
ПоказательCDNSSNOWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E81.53-42.92
P/B14.5529.70
P/S17.5112.32
PEG9.8314.71
EV/EBITDA52.72-45.91
Рентабельность
ROE21.06%-60.27%
ROA9.68%-14.58%
Валовая маржа88.85%67.17%
Операц. маржа31.11%-30.64%
Чистая маржа21.18%-28.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.471.42
Текущая ликв.1.471.30
Быстрая ликв.1.321.30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$4.30$-3.89
Балансовая стоим.$24.12$5.62

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 74/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CDNS составляет 59.3 (нейтральная зона), у SNOW — 63.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CDNS на 12.5%, SNOW на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), SNOW — ниже (-17.8%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), SNOW — 16.1 (нет тренда). SNOW менее волатилен — бета 1.24 против 1.54 у CDNS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDNSSNOW
Общая оценка
74
72
Осцилляторы
58
64
Тренд
64
65
Объём
69
63
Волатильность
58
45
ИндикаторCDNSSNOWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.3063.51
Stochastic %K57.7975.45
CCI (20)5.32158.84
MFI58.6659.79
Williams %R-42.21-24.55
MACD гистограмма-2.583.02
Momentum (10)-4.0127.23
Тренд
ADX17.9516.06
Цена vs EMA 9+0.71%+5.12%
Цена vs EMA 20+2.76%+8.72%
Цена vs SMA 50+12.46%+8.82%
Цена vs SMA 200+8.81%-17.79%
Объём
CMF0.250.20
Volume Ratio91.5783.13
Волатильность и статистика
Beta1.541.24
ATR %3.13%5.11%
Sharpe (1г)0.300.00
RS Rating49.0036.00
52w от хая-6.79-40.51
BB ширина15.4324.68

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как CDNS генерирует прибыль (1,11 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCDNSSNOWЛидер
Выручка5,30 млрд $4,68 млрд $
Чистая прибыль1,11 млрд $-1,33 млрд $
EPS (TTM)$4.09$-3.95
Операц. Cash Flow1,73 млрд $1,22 млрд $
Free Cash Flow1,59 млрд $1,12 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCDNSSNOWЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDNS приходится на июле (+5.98%), а SNOW — на ноябре (+14.33%). Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для SNOW — март (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +3.96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CDNS
+1.4
+2.6
+1.6
+4.4
+4.1
+3.4
+6.0
+2.1
-1.7
+1.4
+4.8
+0.7
SNOW
+0.7
-6.9
-11.6
-6.3
+0.5
+4.2
+2.2
+6.1
-0.8
+5.3
+14.3
-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Snowflake Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CDNS или SNOW?
ROE CDNS — 21.06%, SNOW — -60.27%. CDNS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Snowflake Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Snowflake Inc.?
По объёму выручки: CDNS — 5,30 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CDNS или SNOW?
Технический скоринг: CDNS — 74/100, SNOW — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CDNS или SNOW?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CDNS выигрывает 27, SNOW — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией