Сравнение CDNS vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CDNS — P/E 81.53 vs 102.75 у SHOP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) SHOP дешевле: 11.02 против 17.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SHOP — 10.91, у CDNS — 14.55. EV/EBITDA CDNS — 52.72, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CDNS (21.06% vs 10.52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CDNS — 21.18%, у SHOP — 10.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0.47, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDNS | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | 102.75 | |
| P/B | 14.55 | 10.91 | |
| P/S | 17.51 | 11.02 | |
| PEG | 9.83 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | 10.52% | |
| ROA | 9.68% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 47.97% | |
| Операц. маржа | 31.11% | 13.32% | |
| Чистая маржа | 21.18% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $9.62 | |
Технический анализ
CDNS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CDNS — 59.3 (нейтральная зона), SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CDNS торгуется выше SMA 50 (12.5%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), SHOP — ниже (-25.5%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CDNS стабильнее (1.54 vs 2.33). Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 30.69 | |
| CCI (20) | 5.32 | -45.13 | |
| MFI | 58.66 | 43.43 | |
| Williams %R | -42.21 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -4.01 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 2.33 | |
| ATR % | 3.13% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.10 | |
| RS Rating | 49.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -42.44 | |
| BB ширина | 15.43 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CDNS | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — июле (+5.98%), для SHOP — ноябре (+14.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +30.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или SHOP?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — CDNS или SHOP?
Какая акция лучше по технике — CDNS или SHOP?
Что лучше купить — CDNS или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией