Сравнение CDNS vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-31.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CDNS прибылен с P/E 81.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SAIL: 7.93 vs 17.51 у CDNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 14.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как CDNS показывает рентабельность 21.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0.47, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CDNS | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | -31.17 | |
| P/B | 14.55 | 1.23 | |
| P/S | 17.51 | 7.93 | |
| PEG | 9.83 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | -3.96% | |
| ROA | 9.68% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 31.11% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 21.18% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $12.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CDNS сильнее: 74/100 против 67/100 у SAIL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CDNS составляет 59.3 (нейтральная зона), у SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CDNS на 12.5%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), SAIL — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). CDNS менее волатилен — бета 1.54 против 1.64 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 97.88 | |
| CCI (20) | 5.32 | 167.52 | |
| MFI | 58.66 | 63.34 | |
| Williams %R | -42.21 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -4.01 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.64 | |
| ATR % | 3.13% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.04 | |
| RS Rating | 49.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -39.84 | |
| BB ширина | 15.43 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как CDNS генерирует прибыль (1,11 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDNS | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CDNS | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDNS приходится на июле (+5.98%), а SAIL — на июне (+31.83%). Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или SAIL?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или SAIL?
Что лучше купить — CDNS или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией