Сравнение CDNS vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. CDNS прибылен, P/E составляет 81.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) S оценён ниже: 6.02 против 17.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 14.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как CDNS показывает рентабельность 21.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0.47, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CDNS | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | -13.35 | |
| P/B | 14.55 | 4.19 | |
| P/S | 17.51 | 6.02 | |
| PEG | 9.83 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | -29.84% | |
| ROA | 9.68% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 31.11% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 21.18% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $4.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CDNS — 59.3, S — 72.3. CDNS в зоне нейтральная зона, а S — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CDNS на 12.5%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). S демонстрирует выраженный тренд, а CDNS — нет. Волатильность: бета S — 1.22, CDNS — 1.54. CDNS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 95.89 | |
| CCI (20) | 5.32 | 148.07 | |
| MFI | 58.66 | 85.61 | |
| Williams %R | -42.21 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -4.01 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.22 | |
| ATR % | 3.13% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.10 | |
| RS Rating | 49.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -16.03 | |
| BB ширина | 15.43 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CDNS генерирует 5,30 млрд $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как CDNS генерирует прибыль (1,11 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDNS | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CDNS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CDNS | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CDNS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.98%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или S?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или S?
Что лучше купить — CDNS или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией