Сравнение CDNS vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-21,63) — компания генерирует убытки. CDNS прибылен, P/E составляет 66,88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) S оценён ниже: 6,66 против 15,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4,86 против 13,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -21,49%, тогда как CDNS показывает рентабельность 22,88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-30,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0,36, S — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CDNS | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66,88 | -21,63 | |
| P/B | 13,47 | 4,86 | |
| P/S | 15,97 | 6,66 | |
| PEG | 1,86 | -0,89 | |
| EV/EBITDA | 43,66 | -29,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,88% | -21,49% | |
| ROA | 11,41% | -13,53% | |
| Валовая маржа | 88,50% | 74,03% | |
| Операц. маржа | 30,83% | -29,70% | |
| Чистая маржа | 23,61% | -30,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,05 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | $25,12 | $4,27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу S: скоринг 75/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CDNS — 43,2, S — 67,6. Обе акции находятся в одной зоне. S торгуется выше SMA 50 (19,1%), тогда как CDNS ниже этой средней (-8,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CDNS — 18,5 (нет тренда), S — 29,0 (выраженный тренд). Волатильность: бета S — 1,20, CDNS — 1,61. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,23 | 67,60 | |
| Stochastic %K | 42,18 | 83,29 | |
| CCI (20) | -43,05 | 116,29 | |
| MFI | 49,10 | 48,53 | |
| Williams %R | -57,82 | -16,71 | |
| MACD гистограмма | 0,73 | 0,18 | |
| Momentum (10) | 7,96 | 3,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,46 | 28,99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,07% | +4,95% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,07% | +9,10% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,31% | +19,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,23% | +33,38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,28 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 64,65 | 78,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,61 | 1,20 | |
| ATR % | 4,20% | 4,53% | |
| Sharpe (1г) | -0,09 | 0,52 | |
| RS Rating | 27,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -18,78 | -3,22 | |
| BB ширина | 20,62 | 21,17 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CDNS генерирует 5,30 млрд $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: S — +21,90%, CDNS — +14,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как CDNS генерирует прибыль (1,11 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDNS | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.10% | +21.90% | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -450,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,09 | -$1,37 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как CDNS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CDNS | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CDNS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,79%), S — в июле (+10,15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1,74%), для S — ноябрь (-6,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или S?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или S?
Что лучше купить — CDNS или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией