Сравнение CDNS vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. CDNS прибылен, P/E составляет 81.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CDNS оценён ниже: 17.51 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RUM — 7.70, у CDNS — 14.55. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. CDNS генерирует прибыль с ROE 21.06%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0.47, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDNS | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | -17.58 | |
| P/B | 14.55 | 7.70 | |
| P/S | 17.51 | 31.27 | |
| PEG | 9.83 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | -38.36% | |
| ROA | 9.68% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 31.11% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 21.18% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $0.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RUM: скоринг 86/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CDNS — 59.3, RUM — 59.0. Обе акции находятся в одной зоне. CDNS и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +28.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CDNS — 1.54, RUM — 2.99. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 67.57 | |
| CCI (20) | 5.32 | 64.58 | |
| MFI | 58.66 | 50.16 | |
| Williams %R | -42.21 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -4.01 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 2.99 | |
| ATR % | 3.13% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.08 | |
| RS Rating | 49.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -26.66 | |
| BB ширина | 15.43 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CDNS генерирует 5,30 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CDNS зарабатывает 1,11 млрд $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CDNS | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CDNS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.98%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +26.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или RUM?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или RUM?
Что лучше купить — CDNS или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией