Сравнение CDNS vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CDNS показывает P/E 81.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RBRK дешевле: 10.28 против 17.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 21.06% у CDNS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0.47, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CDNS | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | -37.67 | |
| P/B | 14.55 | -25.29 | |
| P/S | 17.51 | 10.28 | |
| PEG | 9.83 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | 64.45% | |
| ROA | 9.68% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 31.11% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 21.18% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $-2.64 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CDNS — 62.8 (нейтральная зона), RBRK — 64.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CDNS на 14.4%, RBRK на 20.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CDNS выше SMA 200 (+11.2%), RBRK — ниже (-5.5%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.2 (нет тренда), RBRK — 24.6 (слабый тренд). По бете CDNS стабильнее (1.55 vs 1.58). Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.80 | 64.56 | |
| Stochastic %K | 80.42 | 79.21 | |
| CCI (20) | 70.76 | 101.85 | |
| MFI | 58.67 | 55.35 | |
| Williams %R | -19.58 | -20.79 | |
| MACD гистограмма | -1.98 | 0.53 | |
| Momentum (10) | 1.56 | 3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.20 | 24.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.29% | +1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.48% | +7.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.42% | +20.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.16% | -5.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 79.09 | 71.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 1.58 | |
| ATR % | 3.14% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | -0.28 | |
| RS Rating | 49.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -4.78 | -37.10 | |
| BB ширина | 13.44 | 30.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как CDNS генерирует прибыль (1,11 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDNS | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CDNS | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — июле (+5.98%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +30.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или RBRK?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или RBRK?
Что лучше купить — CDNS или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией