Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CDNS vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

CDNS15

23RBRK

Инвесторы часто выбирают между CDNS и RBRK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CDNS крупнее в 5,4× (93,20 млрд $ vs 17,41 млрд $). P/E у RBRK отрицательный (-57,95) — компания генерирует убытки. CDNS прибылен, P/E составляет 66,88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Рентабельность капитала RBRK составляет 55,24%, что превышает показатель CDNS (22,88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RBRK сильнее: 80/100 против 28/100 у CDNS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. RBRK побеждает по числу метрик: 23 против 15 у CDNS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Cadence Design Systems, Inc.

CDNSNASDAQ

$338,42+$1,35 (+0,40%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 93,20 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.5

Качество

7.1

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

$84,60-$0,21 (-0,25%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,41 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

4.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CDNSRBRK

Фундаментальный анализ

Убыточность RBRK (P/E -57,95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CDNS показывает P/E 66,88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RBRK дешевле: 12,22 против 15,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,24% против 22,88% у CDNS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0,36, RBRK — -2,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CDNSRBRK

Показатель	CDNS	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	66,88	-57,95
P/B	13,47	-35,80
P/S	15,97	12,22
PEG	1,86	-0,76
EV/EBITDA	43,66	-85,02
Рентабельность
ROE	22,88%	55,24%
ROA	11,41%	-10,42%
Валовая маржа	88,50%	80,58%
Операц. маржа	30,83%	-21,40%
Чистая маржа	23,61%	-20,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,36	-2,38
Текущая ликв.	1,74	1,74
Быстрая ликв.	1,53	1,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$5,05	-$1,42
Балансовая стоим.	$25,12	-$2,36

Технический анализ

RBRK набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CDNS — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CDNS — 43,2 (нейтральная зона), RBRK — 61,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RBRK торгуется выше SMA 50 (10,4%), тогда как CDNS ниже этой средней (-8,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CDNS — 18,5 (нет тренда), RBRK — 19,2 (нет тренда). По бете RBRK стабильнее (1,52 vs 1,61). Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDNSRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CDNS	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	43,23	61,05
Stochastic %K	42,18	92,84
CCI (20)	-43,05	75,07
MFI	49,10	60,12
Williams %R	-57,82	-7,16
MACD гистограмма	0,73	0,73
Momentum (10)	7,96	11,01
Тренд
ADX	18,46	19,21
Цена vs EMA 9	-0,07%	+7,75%
Цена vs EMA 20	-2,07%	+9,03%
Цена vs SMA 50	-8,31%	+10,36%
Цена vs SMA 200	+3,23%	+27,05%
Объём
CMF	-0,28	0,12
Volume Ratio	64,65	46,29
Волатильность и статистика
Beta	1,61	1,52
ATR %	4,20%	5,04%
Sharpe (1г)	-0,09	0,08
RS Rating	27,00	31,00
52w от хая	-18,78	-15,19
BB ширина	20,62	26,24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK растёт быстрее по выручке: +48,50% год к году против +14,10% у CDNS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как CDNS генерирует прибыль (1,11 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CDNS	RBRK	Лидер
Выручка	5,30 млрд $	1,32 млрд $
Рост выручки (г/г)	+14.10%	+48.50%
Чистая прибыль	1,11 млрд $	-348,83 млн $
Рост прибыли (г/г)	+5.10%	—	—
EPS (TTM)	$4,09	-$1,78
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	282,91 млн $
Free Cash Flow	1,59 млрд $	253,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CDNS	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — ноябре (+4,79%), для RBRK — мае (+23,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1,74%), для RBRK — январь (-7,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48,63% против +28,56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CDNS

+1,4

+2,6

+1,6

+4,4

+4,6

+2,3

+4,5

+2,1

-1,7

+1,4

+4,8

+0,7

RBRK

-7,7

-6,3

-4,7

+4,2

+23,2

-5,4

+7,9

+1,3

-4,3

+11,4

+7,1

+21,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CDNS или RBRK?

ROE CDNS — 22,88%, RBRK — 55,24%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: CDNS — 5,30 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CDNS или RBRK?

Технический скоринг: CDNS — 28/100, RBRK — 80/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CDNS или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CDNS выигрывает 15, RBRK — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией