Сравнение CDNS vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

CDNS16

22QLYS

Инвесторы часто выбирают между CDNS и QLYS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CDNS крупнее в 27.8× (98,87 млрд $ vs 3,55 млрд $). QLYS торгуется с P/E 17.77, тогда как CDNS — с P/E 81.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель CDNS (21.06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 21.18% у CDNS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 74/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. QLYS побеждает по числу метрик: 22 против 16 у CDNS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Cadence Design Systems, Inc.

CDNSNASDAQ

358,46 $+7,57 $ (+2,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 98,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

6.9

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CDNSQLYS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу QLYS — P/E 17.77 vs 81.53 у CDNS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) QLYS дешевле: 5.16 против 17.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QLYS дешевле: 6.28 против 14.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 52.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 21.06% у CDNS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, CDNS — 21.18%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0.47, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CDNSQLYS

Показатель	CDNS	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	81.53	17.77
P/B	14.55	6.28
P/S	17.51	5.16
PEG	9.83	1.35
EV/EBITDA	52.72	12.87
Рентабельность
ROE	21.06%	37.15%
ROA	9.68%	18.40%
Валовая маржа	88.85%	83.22%
Операц. маржа	31.11%	33.99%
Чистая маржа	21.18%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.09
Текущая ликв.	1.47	1.43
Быстрая ликв.	1.32	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.30	$5.66
Балансовая стоим.	$24.12	$16.00

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 74/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CDNS — 59.3 (нейтральная зона), QLYS — 64.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CDNS на 12.5%, QLYS на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), QLYS — ниже (-15.7%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), QLYS — 16.3 (нет тренда). По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDNSQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CDNS	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	59.30	64.01
Stochastic %K	57.79	95.36
CCI (20)	5.32	154.73
MFI	58.66	42.92
Williams %R	-42.21	-4.64
MACD гистограмма	-2.58	1.38
Momentum (10)	-4.01	5.88
Тренд
ADX	17.95	16.34
Цена vs EMA 9	+0.71%	+5.09%
Цена vs EMA 20	+2.76%	+8.71%
Цена vs SMA 50	+12.46%	+12.28%
Цена vs SMA 200	+8.81%	-15.74%
Объём
CMF	0.25	0.37
Volume Ratio	91.57	86.37
Волатильность и статистика
Beta	1.54	0.31
ATR %	3.13%	4.71%
Sharpe (1г)	0.30	-0.57
RS Rating	49.00	18.00
52w от хая	-6.79	-35.13
BB ширина	15.43	22.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, QLYS — 198,32 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CDNS	QLYS
Выручка	5,30 млрд $	669,13 млн $
Чистая прибыль	1,11 млрд $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$4.09	$5.49
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	309,40 млн $
Free Cash Flow	1,59 млрд $	304,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CDNS	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — июле (+5.98%), для QLYS — ноябре (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CDNS

+1.4

+2.6

+1.6

+4.4

+4.1

+3.4

+6.0

+2.1

-1.7

+1.4

+4.8

+0.7

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Qualys, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qualys, Inc.: P/E 17.77 против 81.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CDNS или QLYS?

ROE CDNS — 21.06%, QLYS — 37.15%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: CDNS — 5,30 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CDNS или QLYS?

Чистая маржа CDNS — 21.18%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CDNS или QLYS?

Технический скоринг: CDNS — 74/100, QLYS — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CDNS или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CDNS выигрывает 16, QLYS — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией