Сравнение CDNS vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

CDNS21

16PLTR

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PLTR крупнее в 3.2× (315,51 млрд $ vs 98,87 млрд $). По мультипликатору P/E CDNS оценён рынком дешевле: 81.53 против 143.90 у PLTR (разница составляет 43.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE PLTR — 32.18%, у CDNS — 21.06%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая CDNS (21.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CDNS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Cadence Design Systems, Inc.

CDNSNASDAQ

358,46 $+7,57 $ (+2,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 98,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

6.9

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CDNSPLTR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CDNS с P/E 81.53 (у PLTR — 143.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CDNS оценён ниже: 17.51 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CDNS — 14.55, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA CDNS — 52.72, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 21.06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у CDNS — 21.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0.47, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CDNSPLTR

Показатель	CDNS	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	81.53	143.90
P/B	14.55	38.86
P/S	17.51	60.28
PEG	9.83	0.51
EV/EBITDA	52.72	155.52
Рентабельность
ROE	21.06%	32.18%
ROA	9.68%	22.37%
Валовая маржа	88.85%	84.07%
Операц. маржа	31.11%	38.13%
Чистая маржа	21.18%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.03
Текущая ликв.	1.47	6.91
Быстрая ликв.	1.32	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.30	$0.95
Балансовая стоим.	$24.12	$3.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу CDNS: скоринг 74/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CDNS — 59.3, PLTR — 48.3. Обе акции находятся в одной зоне. CDNS торгуется выше SMA 50 (12.5%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CDNS — 1.54, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDNSPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CDNS	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	59.30	48.29
Stochastic %K	57.79	40.25
CCI (20)	5.32	-41.14
MFI	58.66	57.24
Williams %R	-42.21	-59.75
MACD гистограмма	-2.58	0.12
Momentum (10)	-4.01	3.36
Тренд
ADX	17.95	12.66
Цена vs EMA 9	+0.71%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+2.76%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+12.46%	-4.21%
Цена vs SMA 200	+8.81%	-15.86%
Объём
CMF	0.25	0.03
Volume Ratio	91.57	74.99
Волатильность и статистика
Beta	1.54	1.74
ATR %	3.13%	4.19%
Sharpe (1г)	0.30	0.33
RS Rating	49.00	50.00
52w от хая	-6.79	-33.91
BB ширина	15.43	12.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CDNS генерирует 5,30 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CDNS	PLTR
Выручка	5,30 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	1,11 млрд $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$4.09	$0.69
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	1,59 млрд $	2,10 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CDNS	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CDNS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.98%), PLTR — в ноябре (+32.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +30.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CDNS

+1.4

+2.6

+1.6

+4.4

+4.1

+3.4

+6.0

+2.1

-1.7

+1.4

+4.8

+0.7

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Мультипликатор P/E у Cadence Design Systems, Inc. ниже (81.53 vs 143.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CDNS или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CDNS — 21.06%, PLTR — 32.18%. Преимущество у PLTR.

Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Выручка CDNS за TTM — 5,30 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. CDNS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CDNS или PLTR?

Чистая маржа CDNS — 21.18%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CDNS или PLTR?

Технический скоринг: CDNS — 74/100, PLTR — 43/100. CDNS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CDNS или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:16 в пользу CDNS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией