Сравнение CDNS vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PCOR (P/E -93.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CDNS показывает P/E 81.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PCOR дешевле: 5.23 против 17.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PCOR — 5.98, у CDNS — 14.55. EV/EBITDA CDNS — 52.72, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. CDNS генерирует прибыль с ROE 21.06%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0.47, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDNS | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | -93.33 | |
| P/B | 14.55 | 5.98 | |
| P/S | 17.51 | 5.23 | |
| PEG | 9.83 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | -6.27% | |
| ROA | 9.68% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 31.11% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 21.18% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $7.95 | |
Технический анализ
CDNS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CDNS — 59.3 (нейтральная зона), PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CDNS торгуется выше SMA 50 (12.5%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCOR стабильнее (1.09 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 14.64 | |
| CCI (20) | 5.32 | -99.83 | |
| MFI | 58.66 | 38.68 | |
| Williams %R | -42.21 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -4.01 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.09 | |
| ATR % | 3.13% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.70 | |
| RS Rating | 49.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -42.25 | |
| BB ширина | 15.43 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CDNS зарабатывает 1,11 млрд $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CDNS | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — июле (+5.98%), для PCOR — июле (+10.02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или PCOR?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или PCOR?
Что лучше купить — CDNS или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией