Сравнение CDNS vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NTNX оценён рынком дешевле: 45.36 против 81.53 у CDNS (разница составляет 44.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) NTNX оценён ниже: 4.45 против 17.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NTNX — 38.20, у CDNS — 52.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. CDNS генерирует прибыль с ROE 21.06%. По этому критерию преимущество однозначно. CDNS удерживает чистую маржу на уровне 21.18%, опережая NTNX (9.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0.47, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDNS | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | 45.36 | |
| P/B | 14.55 | -14.58 | |
| P/S | 17.51 | 4.45 | |
| PEG | 9.83 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | -36.77% | |
| ROA | 9.68% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 87.14% | |
| Операц. маржа | 31.11% | 8.02% | |
| Чистая маржа | 21.18% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $-3.09 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CDNS — 59.3, NTNX — 71.6. CDNS в зоне нейтральная зона, а NTNX — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CDNS и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +10.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), NTNX — ниже (-17.2%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), NTNX — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTNX — 0.68, CDNS — 1.54. CDNS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 71.56 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 92.55 | |
| CCI (20) | 5.32 | 165.76 | |
| MFI | 58.66 | 58.55 | |
| Williams %R | -42.21 | -7.45 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | 0.41 | |
| Momentum (10) | -4.01 | 5.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 21.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | -2.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | +2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | +10.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | -17.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 83.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.68 | |
| ATR % | 3.13% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -1.12 | |
| RS Rating | 49.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -45.98 | |
| BB ширина | 15.43 | 23.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CDNS генерирует 5,30 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, NTNX — 188,37 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CDNS | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CDNS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.98%), NTNX — в августе (+10.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или NTNX?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — CDNS или NTNX?
Какая акция лучше по технике — CDNS или NTNX?
Что лучше купить — CDNS или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией