Сравнение CDNS vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NET (P/E -853.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CDNS показывает P/E 81.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CDNS дешевле: 17.51 против 31.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CDNS дешевле: 14.55 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CDNS оценён ниже: 52.72 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как CDNS показывает рентабельность 21.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как CDNS практически без долга (D/E 0.47). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CDNS | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | -853.72 | |
| P/B | 14.55 | 48.50 | |
| P/S | 17.51 | 31.88 | |
| PEG | 9.83 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | -6.23% | |
| ROA | 9.68% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 31.11% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 21.18% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $4.33 | |
Технический анализ
CDNS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, NET — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CDNS — 59.3 (нейтральная зона), NET — 52.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CDNS на 12.5%, NET на 2.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), NET — 13.2 (нет тренда). По бете NET стабильнее (1.37 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 36.67 | |
| CCI (20) | 5.32 | 0.47 | |
| MFI | 58.66 | 62.24 | |
| Williams %R | -42.21 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -4.01 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.37 | |
| ATR % | 3.13% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.75 | |
| RS Rating | 49.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -18.21 | |
| BB ширина | 15.43 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, NET — 2,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как CDNS генерирует прибыль (1,11 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDNS | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CDNS | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — июле (+5.98%), для NET — октябре (+16.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +30.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или NET?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или NET?
Что лучше купить — CDNS или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией