Сравнение CDNS vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDB отрицательный (-1159,03) — компания генерирует убытки. CDNS прибылен, P/E составляет 65,59. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MDB оценён ниже: 12,88 против 15,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CDNS оценён ниже: 42,83 vs 1372,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MDB работает в убыток — ROE -0,99%, тогда как CDNS показывает рентабельность 22,88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-1,12%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0,36, MDB — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CDNS | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,59 | -1159,03 | |
| P/B | 13,21 | 11,41 | |
| P/S | 15,66 | 12,88 | |
| PEG | 1,82 | -11,68 | |
| EV/EBITDA | 42,83 | 1372,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,88% | -0,99% | |
| ROA | 11,41% | -0,79% | |
| Валовая маржа | 88,50% | 71,97% | |
| Операц. маржа | 30,83% | -4,16% | |
| Чистая маржа | 23,61% | -1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 4,95 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 4,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,05 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $25,12 | $36,52 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDB: скоринг 78/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CDNS — 40,0, MDB — 73,1. CDNS в зоне нейтральная зона, а MDB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. MDB торгуется выше SMA 50 (21,4%), тогда как CDNS ниже этой средней (-9,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CDNS — 17,2 (нет тренда), MDB — 20,3 (слабый тренд). Волатильность: бета CDNS — 1,61, MDB — 1,65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,97 | 73,07 | |
| Stochastic %K | 20,14 | 94,96 | |
| CCI (20) | -55,11 | 189,76 | |
| MFI | 42,22 | 74,80 | |
| Williams %R | -79,86 | -5,04 | |
| MACD гистограмма | 0,80 | 10,27 | |
| Momentum (10) | -6,70 | 106,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,21 | 20,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,63% | +12,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,44% | +18,33% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,70% | +21,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,24% | +24,27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,35 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 74,26 | 118,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,61 | 1,65 | |
| ATR % | 4,17% | 4,98% | |
| Sharpe (1г) | -0,08 | 1,21 | |
| RS Rating | 29,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -20,35 | -6,31 | |
| BB ширина | 15,85 | 39,86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CDNS генерирует 5,30 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDB — +22,80%, CDNS — +14,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как CDNS генерирует прибыль (1,11 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDNS | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.10% | +22.80% | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -71,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,09 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CDNS | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CDNS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,79%), MDB — в августе (+13,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1,74%), для MDB — сентябрь (-4,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +49,43% против +28,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или MDB?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или MDB?
Что лучше купить — CDNS или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией