Сравнение CDNS vs LYFT

Тикер 1

Тикер 2

CDNS22

17LYFT

CDNS против LYFT — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CDNS крупнее в 19.3× (98,87 млрд $ vs 5,12 млрд $). LYFT торгуется с P/E 1.85, тогда как CDNS — с P/E 81.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150.20% против 21.06% у CDNS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LYFT — 43.82%, CDNS — 21.18%. У LYFT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. CDNS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, LYFT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Cadence Design Systems, Inc.

CDNSNASDAQ

358,46 $+7,57 $ (+2,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 98,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

6.9

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

13,48 $+0,13 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CDNSLYFT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LYFT — P/E 1.85 vs 81.53 у CDNS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0.78 против 17.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 1.74 против 14.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CDNS оценён ниже: 52.72 vs 102.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LYFT составляет 150.20%, что превышает показатель CDNS (21.06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LYFT впереди: 43.82% против 21.18% у CDNS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0.47, LYFT — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CDNSLYFT

Показатель	CDNS	LYFT
Мультипликаторы оценки
P/E	81.53	1.85
P/B	14.55	1.74
P/S	17.51	0.78
PEG	9.83	0.00
EV/EBITDA	52.72	102.21
Рентабельность
ROE	21.06%	150.20%
ROA	9.68%	32.12%
Валовая маржа	88.85%	43.24%
Операц. маржа	31.11%	-2.53%
Чистая маржа	21.18%	43.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.42
Текущая ликв.	1.47	0.58
Быстрая ликв.	1.32	0.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.30	$7.23
Балансовая стоим.	$24.12	$7.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу CDNS: скоринг 74/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CDNS — 59.3, LYFT — 43.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CDNS выше на 12.5%, LYFT — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), LYFT — ниже (-23.2%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), LYFT — 11.2 (нет тренда). Волатильность: бета LYFT — 1.33, CDNS — 1.54. CDNS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LYFT составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDNSLYFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CDNS	LYFT
Осцилляторы
RSI (14)	59.30	43.22
Stochastic %K	57.79	28.43
CCI (20)	5.32	-117.75
MFI	58.66	38.96
Williams %R	-42.21	-71.57
MACD гистограмма	-2.58	-0.11
Momentum (10)	-4.01	-0.88
Тренд
ADX	17.95	11.22
Цена vs EMA 9	+0.71%	-0.98%
Цена vs EMA 20	+2.76%	-2.73%
Цена vs SMA 50	+12.46%	-2.72%
Цена vs SMA 200	+8.81%	-23.18%
Объём
CMF	0.25	-0.09
Volume Ratio	91.57	118.88
Волатильность и статистика
Beta	1.54	1.33
ATR %	3.13%	4.54%
Sharpe (1г)	0.30	-0.28
RS Rating	49.00	22.00
52w от хая	-6.79	-47.73
BB ширина	15.43	13.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CDNS генерирует 5,30 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, LYFT — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CDNS	LYFT
Выручка	5,30 млрд $	6,32 млрд $
Чистая прибыль	1,11 млрд $	2,84 млрд $
EPS (TTM)	$4.09	$6.92
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	1,59 млрд $	1,12 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CDNS	LYFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CDNS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.98%), LYFT — в ноябре (+12.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для LYFT — февраль (-5.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CDNS

+1.4

+2.6

+1.6

+4.4

+4.1

+3.4

+6.0

+2.1

-1.7

+1.4

+4.8

+0.7

LYFT

+1.5

-5.7

-1.6

+0.2

-4.9

-1.8

-2.8

-1.1

+1.8

-4.7

+12.6

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Lyft, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lyft, Inc. ниже (1.85 vs 81.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CDNS или LYFT?

ROE CDNS — 21.06%, LYFT — 150.20%. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Lyft, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Lyft, Inc.?

По объёму выручки: CDNS — 5,30 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CDNS или LYFT?

Чистая маржа CDNS — 21.18%, LYFT — 43.82%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CDNS или LYFT?

Технический скоринг: CDNS — 74/100, LYFT — 27/100. CDNS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CDNS или LYFT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CDNS выигрывает 22, LYFT — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией