Сравнение CDNS vs LIF

Тикер 1

Тикер 2

CDNS26

11LIF

Инвесторы часто выбирают между CDNS и LIF — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CDNS крупнее в 30.5× (98,87 млрд $ vs 3,24 млрд $). LIF торгуется с P/E 20.99, тогда как CDNS — с P/E 81.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31.74% против 21.06% у CDNS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LIF — 28.55%, CDNS — 21.18%. У LIF маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу CDNS сильнее: 74/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:11 — убедительное преимущество CDNS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Cadence Design Systems, Inc.

CDNSNASDAQ

358,46 $+7,57 $ (+2,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 98,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

6.9

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

40,03 $+0,41 $ (+1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CDNSLIF

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LIF — P/E 20.99 vs 81.53 у CDNS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) LIF дешевле: 6.06 против 17.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 5.29 против 14.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CDNS оценён ниже: 52.72 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LIF составляет 31.74%, что превышает показатель CDNS (21.06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LIF впереди: 28.55% против 21.18% у CDNS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0.47, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CDNSLIF

Показатель	CDNS	LIF
Мультипликаторы оценки
P/E	81.53	20.99
P/B	14.55	5.29
P/S	17.51	6.06
PEG	9.83	0.00
EV/EBITDA	52.72	83.21
Рентабельность
ROE	21.06%	31.74%
ROA	9.68%	14.46%
Валовая маржа	88.85%	77.09%
Операц. маржа	31.11%	1.66%
Чистая маржа	21.18%	28.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.55
Текущая ликв.	1.47	5.36
Быстрая ликв.	1.32	5.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.30	$0.63
Балансовая стоим.	$24.12	$2.50

Технический анализ

CDNS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, LIF — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CDNS — 59.3 (нейтральная зона), LIF — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CDNS выше на 12.5%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), LIF — 17.8 (нет тренда). По бете CDNS стабильнее (1.54 vs 2.12). Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDNSLIF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CDNS	LIF
Осцилляторы
RSI (14)	59.30	43.06
Stochastic %K	57.79	20.98
CCI (20)	5.32	-105.99
MFI	58.66	57.08
Williams %R	-42.21	-79.02
MACD гистограмма	-2.58	-0.50
Momentum (10)	-4.01	-3.76
Тренд
ADX	17.95	17.82
Цена vs EMA 9	+0.71%	-1.69%
Цена vs EMA 20	+2.76%	-4.86%
Цена vs SMA 50	+12.46%	-5.86%
Цена vs SMA 200	+8.81%	-41.97%
Объём
CMF	0.25	0.05
Volume Ratio	91.57	79.12
Волатильность и статистика
Beta	1.54	2.12
ATR %	3.13%	6.18%
Sharpe (1г)	0.30	-0.40
RS Rating	49.00	12.00
52w от хая	-6.79	-64.79
BB ширина	15.43	23.65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, LIF — 489,48 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, LIF — 150,83 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CDNS	LIF
Выручка	5,30 млрд $	489,48 млн $
Чистая прибыль	1,11 млрд $	150,83 млн $
EPS (TTM)	$4.09	$1.95
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	88,63 млн $
Free Cash Flow	1,59 млрд $	86,84 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CDNS	LIF
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — июле (+5.98%), для LIF — мае (+46.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +30.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CDNS

+1.4

+2.6

+1.6

+4.4

+4.1

+3.4

+6.0

+2.1

-1.7

+1.4

+4.8

+0.7

LIF

-0.9

-4.0

-16.0

+8.2

+46.7

+13.4

+12.4

+19.7

+13.8

-1.2

-4.2

-17.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Life360, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Life360, Inc.: P/E 20.99 против 81.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CDNS или LIF?

ROE CDNS — 21.06%, LIF — 31.74%. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Life360, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Life360, Inc.?

По объёму выручки: CDNS — 5,30 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CDNS или LIF?

Чистая маржа CDNS — 21.18%, LIF — 28.55%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CDNS или LIF?

Технический скоринг: CDNS — 74/100, LIF — 29/100. CDNS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CDNS или LIF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CDNS выигрывает 26, LIF — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией