Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CDNS vs LIF

Тикер 1

Тикер 2

CDNS22

19LIF

Инвесторы часто выбирают между CDNS и LIF — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CDNS крупнее в 21,6× (89,45 млрд $ vs 4,15 млрд $). LIF торгуется с P/E 25,41, тогда как CDNS — с P/E 64,19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,72% против 22,88% у CDNS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LIF — 26,20%, CDNS — 23,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 34/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 22:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CDNS и LIF зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Cadence Design Systems, Inc.

CDNSNASDAQ

$324,82+$1,05 (+0,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 89,45 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.7

Качество

7.1

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

$51,21+$0,96 (+1,91%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,15 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

7.5

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CDNSLIF

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LIF — P/E 25,41 vs 64,19 у CDNS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) LIF дешевле: 7,11 против 15,32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 6,61 против 12,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CDNS оценён ниже: 41,46 vs 104,86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LIF составляет 27,72%, что превышает показатель CDNS (22,88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LIF впереди: 26,20% против 23,61% у CDNS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0,36, LIF — 0,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CDNSLIF

Показатель	CDNS	LIF
Мультипликаторы оценки
P/E	64,19	25,41
P/B	12,93	6,61
P/S	15,32	7,11
PEG	1,78	0,04
EV/EBITDA	41,46	104,86
Рентабельность
ROE	22,88%	27,72%
ROA	11,41%	14,20%
Валовая маржа	88,50%	77,57%
Операц. маржа	30,83%	1,18%
Чистая маржа	23,61%	26,20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,36	0,51
Текущая ликв.	1,74	5,59
Быстрая ликв.	1,53	5,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$5,05	$0,61
Балансовая стоим.	$25,12	$2,52

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 34/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CDNS — 37,3 (нейтральная зона), LIF — 45,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CDNS на -10,1%, LIF на -2,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CDNS — 17,9 (нет тренда), LIF — 20,6 (слабый тренд). По бете CDNS стабильнее (1,62 vs 2,39). Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDNSLIF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CDNS	LIF
Осцилляторы
RSI (14)	37,26	45,47
Stochastic %K	14,87	22,92
CCI (20)	-150,34	-65,14
MFI	34,22	41,33
Williams %R	-85,13	-77,08
MACD гистограмма	-0,16	-1,12
Momentum (10)	-15,20	-2,77
Тренд
ADX	17,87	20,60
Цена vs EMA 9	-1,53%	-5,47%
Цена vs EMA 20	-3,74%	-6,60%
Цена vs SMA 50	-10,09%	-2,91%
Цена vs SMA 200	-0,83%	-7,75%
Объём
CMF	-0,31	0,04
Volume Ratio	98,18	38,69
Волатильность и статистика
Beta	1,62	2,39
ATR %	3,85%	8,15%
Sharpe (1г)	-0,11	-0,37
RS Rating	28,00	5,00
52w от хая	-22,05	-54,50
BB ширина	7,79	36,23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, LIF — 489,48 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LIF растёт быстрее по выручке: +31,80% год к году против +14,10% у CDNS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, LIF — 150,83 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CDNS	LIF	Лидер
Выручка	5,30 млрд $	489,48 млн $
Рост выручки (г/г)	+14.10%	+31.80%
Чистая прибыль	1,11 млрд $	150,83 млн $
Рост прибыли (г/г)	+5.10%	—	—
EPS (TTM)	$4,09	$1,95
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	88,63 млн $
Free Cash Flow	1,59 млрд $	86,84 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CDNS	LIF
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — ноябре (+4,79%), для LIF — мае (+19,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1,74%), для LIF — декабрь (-17,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +37,62% против +28,56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CDNS

+1,4

+2,6

+1,6

+4,4

+4,6

+2,3

+4,5

+2,1

-1,7

+1,4

+4,8

+0,7

LIF

-0,9

-4,0

-16,0

+8,2

+19,8

+13,9

+6,3

+19,7

+13,8

-1,2

-4,2

-17,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Life360, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Life360, Inc.: P/E 25,41 против 64,19. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CDNS или LIF?

ROE CDNS — 22,88%, LIF — 27,72%. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Life360, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Life360, Inc.?

По объёму выручки: CDNS — 5,30 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CDNS или LIF?

Чистая маржа CDNS — 23,61%, LIF — 26,20%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CDNS или LIF?

Технический скоринг: CDNS — 34/100, LIF — 33/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CDNS или LIF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CDNS выигрывает 22, LIF — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией