Сравнение CDNS vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KVYO (P/E -532.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CDNS показывает P/E 81.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) KVYO дешевле: 3.45 против 17.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 3.99 против 14.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как CDNS показывает рентабельность 21.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0.47, KVYO — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CDNS | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | -532.19 | |
| P/B | 14.55 | 3.99 | |
| P/S | 17.51 | 3.45 | |
| PEG | 9.83 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | -0.75% | |
| ROA | 9.68% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 31.11% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 21.18% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $3.79 | |
Технический анализ
CDNS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CDNS — 59.3 (нейтральная зона), KVYO — 37.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CDNS выше на 12.5%, KVYO — ниже на -17.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), KVYO — ниже (-39.8%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), KVYO — 23.7 (слабый тренд). По бете KVYO стабильнее (0.84 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 12.86 | |
| CCI (20) | 5.32 | -65.37 | |
| MFI | 58.66 | 50.06 | |
| Williams %R | -42.21 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -4.01 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.84 | |
| ATR % | 3.13% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -1.00 | |
| RS Rating | 49.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -58.90 | |
| BB ширина | 15.43 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как CDNS генерирует прибыль (1,11 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDNS | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CDNS | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — июле (+5.98%), для KVYO — августе (+16.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для KVYO — февраль (-12.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или KVYO?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или KVYO?
Что лучше купить — CDNS или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией