Сравнение CDNS vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CDNS прибылен с P/E 81.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IOT: 10.85 vs 17.51 у CDNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. CDNS генерирует прибыль с ROE 21.06%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0.47, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDNS | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | -1945.17 | |
| P/B | 14.55 | 12.48 | |
| P/S | 17.51 | 10.85 | |
| PEG | 9.83 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | -0.72% | |
| ROA | 9.68% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 31.11% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 21.18% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $2.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CDNS сильнее: 74/100 против 64/100 у IOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CDNS составляет 59.3 (нейтральная зона), у IOT — 54.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CDNS и IOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IOT менее волатилен — бета 1.20 против 1.54 у CDNS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 69.49 | |
| CCI (20) | 5.32 | 52.12 | |
| MFI | 58.66 | 53.54 | |
| Williams %R | -42.21 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | 0.19 | |
| Momentum (10) | -4.01 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.20 | |
| ATR % | 3.13% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.61 | |
| RS Rating | 49.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -36.72 | |
| BB ширина | 15.43 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CDNS зарабатывает 1,11 млрд $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CDNS | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDNS приходится на июле (+5.98%), а IOT — на июне (+6.90%). Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или IOT?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или IOT?
Что лучше купить — CDNS или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией