Сравнение CDNS vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IDCC торгуется с P/E 18.68, тогда как CDNS — с P/E 81.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) IDCC дешевле: 8.30 против 17.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 6.20 против 14.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 52.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDCC составляет 33.37%, что превышает показатель CDNS (21.06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 21.18% у CDNS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0.47, IDCC — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CDNS | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | 18.68 | |
| P/B | 14.55 | 6.20 | |
| P/S | 17.51 | 8.30 | |
| PEG | 9.83 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | 33.37% | |
| ROA | 9.68% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 83.35% | |
| Операц. маржа | 31.11% | 49.62% | |
| Чистая маржа | 21.18% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $4.30 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $42.93 | |
Технический анализ
CDNS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CDNS — 59.3 (нейтральная зона), IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CDNS выше на 12.5%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), IDCC — ниже (-19.5%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). IDCC демонстрирует выраженный тренд, а CDNS — нет. По бете IDCC стабильнее (1.13 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 29.32 | |
| CCI (20) | 5.32 | -60.87 | |
| MFI | 58.66 | 44.33 | |
| Williams %R | -42.21 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | -0.84 | |
| Momentum (10) | -4.01 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.13 | |
| ATR % | 3.13% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.60 | |
| RS Rating | 49.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -35.26 | |
| BB ширина | 15.43 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, IDCC — 406,64 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDNS | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, CDNS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CDNS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CDNS | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — июле (+5.98%), для IDCC — мае (+7.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или IDCC?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — CDNS или IDCC?
Какая акция лучше по технике — CDNS или IDCC?
Что лучше купить — CDNS или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией