Сравнение CDNS vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-79.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CDNS прибылен с P/E 81.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу GTLB: 4.72 vs 17.51 у CDNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 4.47 против 14.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как CDNS показывает рентабельность 21.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0.47, GTLB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CDNS | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | -79.11 | |
| P/B | 14.55 | 4.47 | |
| P/S | 17.51 | 4.72 | |
| PEG | 9.83 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | -6.24% | |
| ROA | 9.68% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 87.38% | |
| Операц. маржа | 31.11% | -7.19% | |
| Чистая маржа | 21.18% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $6.25 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CDNS составляет 59.3 (нейтральная зона), у GTLB — 63.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CDNS на 12.5%, GTLB на 18.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), GTLB — 17.3 (нет тренда). GTLB менее волатилен — бета 1.04 против 1.54 у CDNS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 63.48 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 98.08 | |
| CCI (20) | 5.32 | 115.63 | |
| MFI | 58.66 | 67.70 | |
| Williams %R | -42.21 | -1.92 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -4.01 | 2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 17.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +8.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | -25.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 113.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.04 | |
| ATR % | 3.13% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.92 | |
| RS Rating | 49.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -49.03 | |
| BB ширина | 15.43 | 29.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как CDNS генерирует прибыль (1,11 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDNS | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CDNS | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDNS приходится на июле (+5.98%), а GTLB — на июне (+21.38%). Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для GTLB — март (-14.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или GTLB?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или GTLB?
Что лучше купить — CDNS или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией