Сравнение CDNS vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

CDNS26

9GRND

Инвесторы часто выбирают между CDNS и GRND — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CDNS крупнее в 43.4× (98,87 млрд $ vs 2,28 млрд $). GRND торгуется с P/E 25.44, тогда как CDNS — с P/E 81.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель CDNS (21.06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CDNS впереди: 21.18% против 19.85% у GRND. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу CDNS сильнее: 74/100 против 55/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:9 в пользу CDNS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Cadence Design Systems, Inc.

CDNSNASDAQ

358,46 $+7,57 $ (+2,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 98,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

6.9

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CDNSGRND

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GRND — P/E 25.44 vs 81.53 у CDNS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GRND дешевле: 4.90 против 17.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CDNS дешевле: 14.55 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 52.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 21.06% у CDNS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CDNS — 21.18%, GRND — 19.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как CDNS практически без долга (D/E 0.47). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CDNSGRND

Показатель	CDNS	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	81.53	25.44
P/B	14.55	2864.56
P/S	17.51	4.90
PEG	9.83	0.06
EV/EBITDA	52.72	15.49
Рентабельность
ROE	21.06%	123.31%
ROA	9.68%	20.06%
Валовая маржа	88.85%	74.43%
Операц. маржа	31.11%	30.24%
Чистая маржа	21.18%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	23.84
Текущая ликв.	1.47	1.32
Быстрая ликв.	1.32	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.30	$0.52
Балансовая стоим.	$24.12	$0.00

Технический анализ

CDNS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CDNS — 59.3 (нейтральная зона), GRND — 46.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CDNS выше на 12.5%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), GRND — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). По бете GRND стабильнее (0.64 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает GRND защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDNSGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CDNS	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	59.30	46.24
Stochastic %K	57.79	6.55
CCI (20)	5.32	-102.83
MFI	58.66	51.84
Williams %R	-42.21	-93.45
MACD гистограмма	-2.58	-0.16
Momentum (10)	-4.01	-0.38
Тренд
ADX	17.95	17.22
Цена vs EMA 9	+0.71%	-5.71%
Цена vs EMA 20	+2.76%	-5.46%
Цена vs SMA 50	+12.46%	-1.07%
Цена vs SMA 200	+8.81%	-4.67%
Объём
CMF	0.25	0.06
Volume Ratio	91.57	85.30
Волатильность и статистика
Beta	1.54	0.64
ATR %	3.13%	4.45%
Sharpe (1г)	0.30	-1.17
RS Rating	49.00	7.00
52w от хая	-6.79	-48.95
BB ширина	15.43	15.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, GRND — 94,75 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CDNS	GRND
Выручка	5,30 млрд $	439,90 млн $
Чистая прибыль	1,11 млрд $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$4.09	$0.50
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	141,52 млн $
Free Cash Flow	1,59 млрд $	140,77 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CDNS	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — июле (+5.98%), для GRND — апреле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, март, апрель, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CDNS

+1.4

+2.6

+1.6

+4.4

+4.1

+3.4

+6.0

+2.1

-1.7

+1.4

+4.8

+0.7

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Grindr Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Grindr Inc.: P/E 25.44 против 81.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CDNS или GRND?

ROE CDNS — 21.06%, GRND — 123.31%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Grindr Inc.?

По объёму выручки: CDNS — 5,30 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CDNS или GRND?

Чистая маржа CDNS — 21.18%, GRND — 19.85%. CDNS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CDNS или GRND?

Технический скоринг: CDNS — 74/100, GRND — 55/100. CDNS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CDNS или GRND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CDNS выигрывает 26, GRND — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией