Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CDNS vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

CDNS15

25GRND

Инвесторы часто выбирают между CDNS и GRND — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CDNS крупнее в 31,9× (89,16 млрд $ vs 2,80 млрд $). GRND торгуется с P/E 30,52, тогда как CDNS — с P/E 63,86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала GRND составляет 357,13%, что превышает показатель CDNS (22,88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CDNS впереди: 23,61% против 18,75% у GRND. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу GRND сильнее: 56/100 против 30/100 у CDNS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GRND побеждает по числу метрик: 25 против 15 у CDNS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Cadence Design Systems, Inc.

CDNSNASDAQ

$323,77+$0,64 (+0,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 89,16 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.7

Качество

7.1

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

$15,75-$0,12 (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,80 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.8

Качество

8.8

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CDNSGRND

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GRND — P/E 30,52 vs 63,86 у CDNS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) GRND дешевле: 5,53 против 15,24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 23,07 vs 41,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 357,13% против 22,88% у CDNS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CDNS — 23,61%, GRND — 18,75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0,36, GRND — -33,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CDNSGRND

Показатель	CDNS	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	63,86	30,52
P/B	12,86	-238,98
P/S	15,24	5,53
PEG	1,77	0,10
EV/EBITDA	41,25	23,07
Рентабельность
ROE	22,88%	357,13%
ROA	11,41%	20,65%
Валовая маржа	88,50%	74,73%
Операц. маржа	30,83%	29,83%
Чистая маржа	23,61%	18,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,36	-33,19
Текущая ликв.	1,74	1,10
Быстрая ликв.	1,53	1,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$5,05	$0,54
Балансовая стоим.	$25,12	-$0,07

Технический анализ

GRND набирает 56 из 100 по техническому скорингу, CDNS — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CDNS — 35,8 (нейтральная зона), GRND — 48,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GRND торгуется выше SMA 50 (8,2%), тогда как CDNS ниже этой средней (-11,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GRND выше SMA 200 (+19,8%), CDNS — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу GRND. Сила тренда по ADX: CDNS — 17,5 (нет тренда), GRND — 25,6 (выраженный тренд). По бете GRND стабильнее (0,60 vs 1,62). Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDNSGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CDNS	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	35,78	48,40
Stochastic %K	3,05	29,96
CCI (20)	-145,42	-30,82
MFI	43,16	53,74
Williams %R	-96,95	-70,04
MACD гистограмма	-0,05	-0,18
Momentum (10)	-9,63	-1,34
Тренд
ADX	17,53	25,62
Цена vs EMA 9	-2,95%	-4,15%
Цена vs EMA 20	-5,06%	-2,59%
Цена vs SMA 50	-11,42%	+8,21%
Цена vs SMA 200	-1,42%	+19,77%
Объём
CMF	-0,35	0,04
Volume Ratio	76,54	137,48
Волатильность и статистика
Beta	1,62	0,60
ATR %	4,12%	5,00%
Sharpe (1г)	-0,16	0,06
RS Rating	27,00	29,00
52w от хая	-22,45	-14,22
BB ширина	10,32	26,24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GRND растёт быстрее по выручке: +27,60% год к году против +14,10% у CDNS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, GRND — 94,75 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CDNS	GRND	Лидер
Выручка	5,30 млрд $	439,90 млн $
Рост выручки (г/г)	+14.10%	+27.60%
Чистая прибыль	1,11 млрд $	94,75 млн $
Рост прибыли (г/г)	+5.10%	—	—
EPS (TTM)	$4,09	$0,50
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	141,52 млн $
Free Cash Flow	1,59 млрд $	140,77 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CDNS	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — ноябре (+4,79%), для GRND — апреле (+4,78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1,74%), для GRND — август (-2,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, март, апрель, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +28,56% против +12,78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CDNS

+1,4

+2,6

+1,6

+4,4

+4,6

+2,3

+4,5

+2,1

-1,7

+1,4

+4,8

+0,7

GRND

-0,4

+2,3

+3,1

+4,8

-1,6

+4,3

-1,4

-2,6

+2,3

+1,8

-2,3

+2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Grindr Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Grindr Inc.: P/E 30,52 против 63,86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CDNS или GRND?

ROE CDNS — 22,88%, GRND — 357,13%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Grindr Inc.?

По объёму выручки: CDNS — 5,30 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CDNS или GRND?

Чистая маржа CDNS — 23,61%, GRND — 18,75%. CDNS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CDNS или GRND?

Технический скоринг: CDNS — 30/100, GRND — 56/100. GRND имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CDNS или GRND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CDNS выигрывает 15, GRND — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией