Сравнение CDNS vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GEN торгуется с P/E 15.47, тогда как CDNS — с P/E 81.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу GEN: 3.03 vs 17.51 у CDNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GEN — 5.76, у CDNS — 14.55. EV/EBITDA GEN — 8.86, у CDNS — 52.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GEN — 39.86%, у CDNS — 21.06%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CDNS удерживает чистую маржу на уровне 21.18%, опережая GEN (19.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.47 у CDNS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CDNS | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | 15.47 | |
| P/B | 14.55 | 5.76 | |
| P/S | 17.51 | 3.03 | |
| PEG | 9.83 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | 39.86% | |
| ROA | 9.68% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 76.28% | |
| Операц. маржа | 31.11% | 42.82% | |
| Чистая маржа | 21.18% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $4.30 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $4.34 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CDNS составляет 59.3 (нейтральная зона), у GEN — 77.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CDNS и GEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +23.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), GEN — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), GEN — 33.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GEN менее волатилен — бета 1.07 против 1.54 у CDNS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GEN составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 99.01 | |
| CCI (20) | 5.32 | 119.81 | |
| MFI | 58.66 | 82.94 | |
| Williams %R | -42.21 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | 0.47 | |
| Momentum (10) | -4.01 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.07 | |
| ATR % | 3.13% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.42 | |
| RS Rating | 49.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -22.41 | |
| BB ширина | 15.43 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, GEN — 5 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, GEN — 973 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как CDNS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CDNS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CDNS | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDNS приходится на июле (+5.98%), а GEN — на августе (+4.10%). Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), GEN — март (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или GEN?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — CDNS или GEN?
Какая акция лучше по технике — CDNS или GEN?
Что лучше купить — CDNS или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией