Сравнение CDNS vs GDDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GDDY выглядит привлекательнее: 14.17 против 81.53. Премия к оценке CDNS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GDDY дешевле: 2.43 против 17.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CDNS — 14.55, у GDDY — 51.94. EV/EBITDA GDDY — 11.04, у CDNS — 52.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GDDY (366.90% vs 21.06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CDNS — 21.18%, у GDDY — 17.32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 16.22 vs 0.47 у CDNS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CDNS | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | 14.17 | |
| P/B | 14.55 | 51.94 | |
| P/S | 17.51 | 2.43 | |
| PEG | 9.83 | 0.73 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | 11.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | 366.90% | |
| ROA | 9.68% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 59.80% | |
| Операц. маржа | 31.11% | 23.85% | |
| Чистая маржа | 21.18% | 17.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 16.22 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $6.51 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $1.78 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CDNS — 59.3 (нейтральная зона), GDDY — 61.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CDNS и GDDY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +8.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), GDDY — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), GDDY — 18.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GDDY стабильнее (0.43 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает GDDY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 60.98 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 84.23 | |
| CCI (20) | 5.32 | 125.98 | |
| MFI | 58.66 | 56.88 | |
| Williams %R | -42.21 | -15.77 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | 0.43 | |
| Momentum (10) | -4.01 | 7.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 18.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | +5.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | +8.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | -20.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 84.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.43 | |
| ATR % | 3.13% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -2.01 | |
| RS Rating | 49.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -51.58 | |
| BB ширина | 15.43 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, GDDY — 875 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, GDDY — 1,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 4,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | 875 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $6.33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 1,58 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CDNS | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — июле (+5.98%), для GDDY — ноябре (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), GDDY — сентябрь (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +14.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или GoDaddy Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или GDDY?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и GoDaddy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или GoDaddy Inc.?
У кого выше маржинальность — CDNS или GDDY?
Какая акция лучше по технике — CDNS или GDDY?
Что лучше купить — CDNS или GDDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией