Сравнение CDNS vs GDDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GDDY выглядит привлекательнее: 13,58 против 63,93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) GDDY дешевле: 2,40 против 15,26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CDNS — 12,88, у GDDY — 1802,79. EV/EBITDA GDDY — 10,63, у CDNS — 41,29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GDDY (660,95% vs 22,88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CDNS — 23,61%, у GDDY — 17,83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 573,34 vs 0,36 у CDNS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CDNS | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63,93 | 13,58 | |
| P/B | 12,88 | 1802,79 | |
| P/S | 15,26 | 2,40 | |
| PEG | 1,77 | 0,74 | |
| EV/EBITDA | 41,29 | 10,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,88% | 660,95% | |
| ROA | 11,41% | 11,38% | |
| Валовая маржа | 88,50% | 63,80% | |
| Операц. маржа | 30,83% | 25,20% | |
| Чистая маржа | 23,61% | 17,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 573,34 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 0,63 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 0,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,05 | $6,96 | |
| Балансовая стоим. | $25,12 | $0,05 | |
Технический анализ
GDDY набирает 68 из 100 по техническому скорингу, CDNS — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CDNS — 36,5 (нейтральная зона), GDDY — 50,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GDDY выше на 5,2%, CDNS — ниже на -10,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CDNS — 17,3 (нет тренда), GDDY — 13,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GDDY стабильнее (0,27 vs 1,62). Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,52 | 50,60 | |
| Stochastic %K | 12,71 | 58,57 | |
| CCI (20) | -101,64 | 10,05 | |
| MFI | 26,97 | 49,60 | |
| Williams %R | -87,29 | -41,43 | |
| MACD гистограмма | -0,12 | -0,09 | |
| Momentum (10) | -12,68 | 3,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,25 | 13,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,56% | -1,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,76% | -0,16% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,02% | +5,24% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,21% | -6,76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,36 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 79,27 | 90,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,62 | 0,27 | |
| ATR % | 3,81% | 5,61% | |
| Sharpe (1г) | -0,13 | -0,80 | |
| RS Rating | 28,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -22,37 | -38,61 | |
| BB ширина | 8,21 | 22,77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CDNS растёт быстрее по выручке: +14,10% год к году против +8,30% у GDDY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, GDDY — 875 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, GDDY — 1,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 4,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.10% | +8.30% | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | 875 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.10% | -6.60% | |
| EPS (TTM) | $4,09 | $6,34 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 1,58 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CDNS | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — ноябре (+4,79%), для GDDY — ноябре (+5,64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1,74%), GDDY — июнь (-2,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +28,56% против +12,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или GoDaddy Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или GDDY?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и GoDaddy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или GoDaddy Inc.?
У кого выше маржинальность — CDNS или GDDY?
Какая акция лучше по технике — CDNS или GDDY?
Что лучше купить — CDNS или GDDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией