Сравнение CDNS vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CDNS прибылен с P/E 81.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FSLY: 4.11 vs 17.51 у CDNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у CDNS — 14.55. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. CDNS генерирует прибыль с ROE 21.06%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0.47, у FSLY — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDNS | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | -25.51 | |
| P/B | 14.55 | 2.69 | |
| P/S | 17.51 | 4.11 | |
| PEG | 9.83 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | -10.89% | |
| ROA | 9.68% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 31.11% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 21.18% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $6.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CDNS сильнее: 74/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CDNS составляет 59.3 (нейтральная зона), у FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CDNS торгуется выше SMA 50 (12.5%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FSLY менее волатилен — бета 0.99 против 1.54 у CDNS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 5.67 | |
| CCI (20) | 5.32 | -87.32 | |
| MFI | 58.66 | 28.67 | |
| Williams %R | -42.21 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | -0.83 | |
| Momentum (10) | -4.01 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 0.99 | |
| ATR % | 3.13% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 1.17 | |
| RS Rating | 49.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -50.83 | |
| BB ширина | 15.43 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CDNS зарабатывает 1,11 млрд $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CDNS | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDNS приходится на июле (+5.98%), а FSLY — на ноябре (+13.67%). Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +30.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или FSLY?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или FSLY?
Что лучше купить — CDNS или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией