Сравнение CDNS vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -258,00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CDNS показывает P/E 63,99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CDNS дешевле: 15,27 против 19,21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE FROG отрицательный (-4,85%), что говорит об убыточности. CDNS генерирует прибыль с ROE 22,88%. По этому критерию преимущество однозначно. FROG убыточен — чистая маржа -7,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0,36, у FROG — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDNS | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63,99 | -258,00 | |
| P/B | 12,89 | 12,06 | |
| P/S | 15,27 | 19,21 | |
| PEG | 1,78 | -3,18 | |
| EV/EBITDA | 41,33 | -622,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,88% | -4,85% | |
| ROA | 11,41% | -2,96% | |
| Валовая маржа | 88,50% | 77,86% | |
| Операц. маржа | 30,83% | -11,20% | |
| Чистая маржа | 23,61% | -7,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 2,14 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 2,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,05 | -$0,36 | |
| Балансовая стоим. | $25,12 | $7,89 | |
Технический анализ
FROG набирает 67 из 100 по техническому скорингу, CDNS — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CDNS — 36,3 (нейтральная зона), FROG — 62,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FROG выше на 11,7%, CDNS — ниже на -10,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FROG выше SMA 200 (+52,2%), CDNS — ниже (-1,2%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: CDNS — 17,6 (нет тренда), FROG — 23,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FROG стабильнее (1,29 vs 1,62). Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,32 | 62,58 | |
| Stochastic %K | 7,71 | 95,42 | |
| CCI (20) | -158,13 | 138,34 | |
| MFI | 43,89 | 59,76 | |
| Williams %R | -92,29 | -4,58 | |
| MACD гистограмма | -0,22 | 1,06 | |
| Momentum (10) | -9,05 | 16,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,63 | 23,91 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,22% | +9,12% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,43% | +11,10% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,79% | +11,69% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,19% | +52,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,33 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 90,80 | 132,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,62 | 1,29 | |
| ATR % | 3,98% | 6,08% | |
| Sharpe (1г) | -0,12 | 1,44 | |
| RS Rating | 26,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -22,30 | -4,10 | |
| BB ширина | 7,45 | 24,49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, FROG — 531,84 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FROG растёт быстрее по выручке: +24,10% год к году против +14,10% у CDNS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CDNS зарабатывает 1,11 млрд $, а FROG фиксирует убыток (-71,82 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.10% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -71,82 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,09 | -$0,62 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CDNS | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — ноябре (+4,79%), для FROG — мае (+11,40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1,74%), FROG — август (-5,76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +28,56% против +12,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — CDNS или FROG?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или FROG?
Что лучше купить — CDNS или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией