Сравнение CDNS vs FIG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FIG отрицательный (-8.07) — компания генерирует убытки. CDNS прибылен, P/E составляет 81.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FIG оценён ниже: 9.48 против 17.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FIG — 8.11, у CDNS — 14.55. ROE FIG отрицательный (-101.33%), что говорит об убыточности. CDNS генерирует прибыль с ROE 21.06%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0.47, у FIG — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDNS | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | -8.07 | |
| P/B | 14.55 | 8.11 | |
| P/S | 17.51 | 9.48 | |
| PEG | 9.83 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | -7.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | -101.33% | |
| ROA | 9.68% | -63.96% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 79.78% | |
| Операц. маржа | 31.11% | -126.41% | |
| Чистая маржа | 21.18% | -126.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 2.50 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 2.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $-2.80 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $2.78 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CDNS — 59.3, FIG — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. CDNS и FIG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), FIG — ниже (-42.7%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), FIG — 24.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIG — -0.19, CDNS — 1.54. CDNS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 54.84 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 47.13 | |
| CCI (20) | 5.32 | 98.69 | |
| MFI | 58.66 | 78.75 | |
| Williams %R | -42.21 | -52.87 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | 0.57 | |
| Momentum (10) | -4.01 | 2.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 24.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +4.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | +9.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | -42.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 8.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | -0.19 | |
| ATR % | 3.13% | 7.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | — | |
| RS Rating | 49.00 | — | |
| 52w от хая | -6.79 | -84.20 | |
| BB ширина | 15.43 | 42.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CDNS генерирует 5,30 млрд $, FIG — 1,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CDNS зарабатывает 1,11 млрд $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, FIG — 246,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -1,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-2.45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 250,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 246,24 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CDNS | FIG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CDNS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.98%), FIG — в феврале (+22.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), FIG — август (-42.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Figma, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или FIG?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Figma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Figma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или FIG?
Что лучше купить — CDNS или FIG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией