Сравнение CDNS vs FICO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу FICO — P/E 29,92 vs 67,04 у CDNS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FICO оценён ниже: 9,40 против 16,00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FICO оценён ниже: 21,96 vs 43,77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FICO работает в убыток — ROE -33,43%, тогда как CDNS показывает рентабельность 22,88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности FICO впереди: 34,05% против 23,61% у CDNS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0,36, FICO — -1,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CDNS | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67,04 | 29,92 | |
| P/B | 13,50 | -5,76 | |
| P/S | 16,00 | 9,40 | |
| PEG | 1,86 | 0,88 | |
| EV/EBITDA | 43,77 | 21,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,88% | -33,43% | |
| ROA | 11,41% | 40,00% | |
| Валовая маржа | 88,50% | 85,10% | |
| Операц. маржа | 30,83% | 51,65% | |
| Чистая маржа | 23,61% | 34,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | -1,37 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,05 | $35,95 | |
| Балансовая стоим. | $25,12 | -$180,73 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CDNS: скоринг 29/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CDNS — 43,8, FICO — 37,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CDNS на -7,9%, FICO на -13,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CDNS выше SMA 200 (+3,5%), FICO — ниже (-23,5%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. Сила тренда по ADX: CDNS — 17,6 (нет тренда), FICO — 18,0 (нет тренда). Волатильность: бета FICO — 0,36, CDNS — 1,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FICO составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,80 | 37,48 | |
| Stochastic %K | 44,96 | 5,44 | |
| CCI (20) | -22,69 | -125,05 | |
| MFI | 48,72 | 37,32 | |
| Williams %R | -55,04 | -94,56 | |
| MACD гистограмма | 1,04 | -25,83 | |
| Momentum (10) | 13,00 | -195,97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,63 | 18,01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,14% | -5,79% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,66% | -10,07% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,91% | -13,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,47% | -23,49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 75,09 | 88,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,62 | 0,36 | |
| ATR % | 4,16% | 6,35% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | -0,29 | |
| RS Rating | 28,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -18,59 | -47,88 | |
| BB ширина | 18,07 | 33,82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CDNS генерирует 5,30 млрд $, FICO — 1,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FICO — +15,90%, CDNS — +14,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, FICO — 651,95 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, FICO — 769,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDNS | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.10% | +15.90% | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | 651,95 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.10% | +27.10% | |
| EPS (TTM) | $4,09 | $26,90 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 778,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 769,88 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CDNS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CDNS | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24,21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CDNS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,79%), FICO — в ноябре (+11,85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1,74%), для FICO — сентябрь (-3,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +28,56% против +25,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Fair Isaac Corporation?
У кого выше рентабельность — CDNS или FICO?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Fair Isaac Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Fair Isaac Corporation?
У кого выше маржинальность — CDNS или FICO?
Какая акция лучше по технике — CDNS или FICO?
Что лучше купить — CDNS или FICO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией