Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CDNS vs DUOL

Тикер 1

Тикер 2

CDNS15

27DUOL

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Duolingo, Inc. (DUOL) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CDNS крупнее в 14,9× (90,14 млрд $ vs 6,05 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 14,92 vs 64,19 у CDNS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE DUOL — 30,11%, у CDNS — 22,88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 35,87%, опережая CDNS (23,61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу DUOL сильнее: 63/100 против 34/100 у CDNS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:15 — убедительное преимущество DUOL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Cadence Design Systems, Inc.

CDNSNASDAQ

$327,31+$2,49 (+0,77%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 90,14 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.7

Качество

7.1

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

$129,90-$2,93 (-2,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,05 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CDNSDUOL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 14,92 против 64,19 у CDNS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DUOL дешевле: 5,41 против 15,32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DUOL — 4,40, у CDNS — 12,93. EV/EBITDA DUOL — 24,65, у CDNS — 41,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DUOL (30,11% vs 22,88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DUOL — 35,87%, у CDNS — 23,61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0,36, у DUOL — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CDNSDUOL

Показатель	CDNS	DUOL
Мультипликаторы оценки
P/E	64,19	14,92
P/B	12,93	4,40
P/S	15,32	5,41
PEG	1,78	0,06
EV/EBITDA	41,46	24,65
Рентабельность
ROE	22,88%	30,11%
ROA	11,41%	19,81%
Валовая маржа	88,50%	72,34%
Операц. маржа	30,83%	14,18%
Чистая маржа	23,61%	35,87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,36	0,06
Текущая ликв.	1,74	2,72
Быстрая ликв.	1,53	2,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$5,05	$8,80
Балансовая стоим.	$25,12	$30,19

Технический анализ

DUOL набирает 63 из 100 по техническому скорингу, CDNS — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CDNS — 37,3 (нейтральная зона), DUOL — 50,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DUOL выше на 4,0%, CDNS — ниже на -10,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CDNS — 17,9 (нет тренда), DUOL — 16,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DUOL стабильнее (0,82 vs 1,62). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDNSDUOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CDNS	DUOL
Осцилляторы
RSI (14)	37,26	50,85
Stochastic %K	14,87	59,75
CCI (20)	-150,34	56,79
MFI	34,22	59,69
Williams %R	-85,13	-40,25
MACD гистограмма	-0,16	0,00
Momentum (10)	-15,20	-1,98
Тренд
ADX	17,87	16,66
Цена vs EMA 9	-1,53%	-1,72%
Цена vs EMA 20	-3,74%	-0,18%
Цена vs SMA 50	-10,09%	+4,00%
Цена vs SMA 200	-0,83%	-3,28%
Объём
CMF	-0,31	0,19
Volume Ratio	98,18	81,62
Волатильность и статистика
Beta	1,62	0,82
ATR %	3,85%	6,63%
Sharpe (1г)	-0,11	-1,15
RS Rating	28,00	1,00
52w от хая	-22,05	-64,26
BB ширина	7,79	20,56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DUOL растёт быстрее по выручке: +38,70% год к году против +14,10% у CDNS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, DUOL — 414,06 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, DUOL — 369,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CDNS	DUOL
Выручка	5,30 млрд $	1,04 млрд $
Рост выручки (г/г)	+14.10%	+38.70%
Чистая прибыль	1,11 млрд $	414,06 млн $
Рост прибыли (г/г)	+5.10%	+367.50%
EPS (TTM)	$4,09	$9,05
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	387,82 млн $
Free Cash Flow	1,59 млрд $	369,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CDNS	DUOL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — ноябре (+4,79%), для DUOL — сентябре (+16,33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1,74%), DUOL — февраль (-5,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: март, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +28,56% против +12,41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CDNS

+1,4

+2,6

+1,6

+4,4

+4,6

+2,3

+4,5

+2,1

-1,7

+1,4

+4,8

+0,7

DUOL

+0,2

-5,3

+7,8

+4,5

+3,0

-4,6

-0,8

+0,7

+16,3

-5,2

-3,5

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Duolingo, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duolingo, Inc.: P/E 14,92 против 64,19. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CDNS или DUOL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CDNS — 22,88%, DUOL — 30,11%. Преимущество у DUOL.

Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Duolingo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Duolingo, Inc.?

Выручка CDNS за TTM — 5,30 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. CDNS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CDNS или DUOL?

Чистая маржа CDNS — 23,61%, DUOL — 35,87%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CDNS или DUOL?

Технический скоринг: CDNS — 34/100, DUOL — 63/100. DUOL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CDNS или DUOL?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:27 в пользу DUOL по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией