Сравнение CDNS vs DAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DAY (P/E -74.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CDNS показывает P/E 81.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DAY дешевле: 5.91 против 17.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DAY — 4.14, у CDNS — 14.55. EV/EBITDA CDNS — 52.72, у DAY — 81.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DAY отрицательный (-5.69%), что говорит об убыточности. CDNS генерирует прибыль с ROE 21.06%. По этому критерию преимущество однозначно. DAY убыточен — чистая маржа -7.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0.47, у DAY — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDNS | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | -74.52 | |
| P/B | 14.55 | 4.14 | |
| P/S | 17.51 | 5.91 | |
| PEG | 9.83 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | 81.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | -5.69% | |
| ROA | 9.68% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 52.90% | |
| Операц. маржа | 31.11% | 6.99% | |
| Чистая маржа | 21.18% | -7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $-0.94 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $16.86 | |
Технический анализ
CDNS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, DAY — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CDNS — 59.3 (нейтральная зона), DAY — 63.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CDNS и DAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), DAY — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DAY стабильнее (1.18 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) CDNS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 63.92 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 100.00 | |
| CCI (20) | 5.32 | 245.14 | |
| MFI | 58.66 | 61.10 | |
| Williams %R | -42.21 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -4.01 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 18.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | +0.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 839.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.18 | |
| ATR % | 3.13% | 0.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.03 | |
| RS Rating | 49.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -3.35 | |
| BB ширина | 15.43 | 1.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, DAY — 1,76 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, DAY — 18,10 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, DAY — 171,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | 18,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 281,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 171,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CDNS | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CDNS — июле (+5.98%), для DAY — августе (+9.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), DAY — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Dayforce Inc?
У кого выше рентабельность — CDNS или DAY?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Dayforce Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Dayforce Inc?
Какая акция лучше по технике — CDNS или DAY?
Что лучше купить — CDNS или DAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией