Сравнение CDNS vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWV отрицательный (-29,15) — компания генерирует убытки. CDNS прибылен, P/E составляет 67,04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CRWV оценён ниже: 7,94 против 16,00. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRWV — 10,04, у CDNS — 13,50. EV/EBITDA CRWV — 26,69, у CDNS — 43,77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWV отрицательный (-40,33%), что говорит об убыточности. CDNS генерирует прибыль с ROE 22,88%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25,57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 7,39 vs 0,36 у CDNS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CDNS | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 67,04 | -29,15 | |
| P/B | 13,50 | 10,04 | |
| P/S | 16,00 | 7,94 | |
| PEG | 1,86 | 0,76 | |
| EV/EBITDA | 43,77 | 26,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,88% | -40,33% | |
| ROA | 11,41% | -2,87% | |
| Валовая маржа | 88,50% | 69,38% | |
| Операц. маржа | 30,83% | -2,61% | |
| Чистая маржа | 23,61% | -25,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 7,39 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 0,31 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 0,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -0,18% | |
| EPS | $5,05 | -$3,02 | |
| Балансовая стоим. | $25,12 | $9,03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CRWV: скоринг 46/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CDNS — 43,8, CRWV — 55,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CDNS на -7,9%, CRWV на -1,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CDNS выше SMA 200 (+3,5%), CRWV — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. ADX: CDNS — 17,6 (нет тренда), CRWV — 18,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CDNS — 1,62, CRWV — 3,41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,80 | 55,37 | |
| Stochastic %K | 44,96 | 89,24 | |
| CCI (20) | -22,69 | 111,35 | |
| MFI | 48,72 | 64,86 | |
| Williams %R | -55,04 | -10,76 | |
| MACD гистограмма | 1,04 | 2,97 | |
| Momentum (10) | 13,00 | 18,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,63 | 18,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,14% | +8,65% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,66% | +10,13% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,91% | -1,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,47% | -3,18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 75,09 | 70,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,62 | 3,41 | |
| ATR % | 4,16% | 8,34% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | 0,14 | |
| RS Rating | 28,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -18,59 | -40,82 | |
| BB ширина | 18,07 | 41,32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CDNS генерирует 5,30 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CRWV — +167,90%, CDNS — +14,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CDNS зарабатывает 1,11 млрд $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, CRWV — -7,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.10% | +167.90% | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -1,17 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,09 | -$2,75 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CDNS | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0,18% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CDNS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,79%), CRWV — в мае (+71,59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1,74%), CRWV — ноябрь (-42,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +28,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CDNS или CRWV?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CDNS или CRWV?
Что лучше купить — CDNS или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией