Сравнение CDNS vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWV отрицательный (-33.52) — компания генерирует убытки. CDNS прибылен, P/E составляет 81.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CRWV оценён ниже: 8.87 против 17.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRWV — 11.22, у CDNS — 14.55. EV/EBITDA CRWV — 37.16, у CDNS — 52.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. CDNS генерирует прибыль с ROE 21.06%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.47 у CDNS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CDNS | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | -33.52 | |
| P/B | 14.55 | 11.22 | |
| P/S | 17.51 | 8.87 | |
| PEG | 9.83 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | 37.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | -40.33% | |
| ROA | 9.68% | -2.87% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 69.38% | |
| Операц. маржа | 31.11% | -2.61% | |
| Чистая маржа | 21.18% | -25.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.18% | |
| EPS | $4.30 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $9.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CDNS: скоринг 74/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CDNS — 59.3, CRWV — 43.7. Обе акции находятся в одной зоне. CDNS и CRWV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), CRWV — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CDNS — 1.54, CRWV — 2.95. CRWV значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 43.71 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 14.87 | |
| CCI (20) | 5.32 | -122.15 | |
| MFI | 58.66 | 45.07 | |
| Williams %R | -42.21 | -85.13 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | -3.32 | |
| Momentum (10) | -4.01 | -36.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 17.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | -6.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | +0.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | +1.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 65.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 2.95 | |
| ATR % | 3.13% | 8.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.58 | |
| RS Rating | 49.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -45.84 | |
| BB ширина | 15.43 | 33.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CDNS генерирует 5,30 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CDNS зарабатывает 1,11 млрд $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, CRWV — -7,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -1,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CDNS | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0.18% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CDNS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.98%), CRWV — в мае (+151.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), CRWV — ноябрь (-42.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +30.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CDNS или CRWV?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CDNS или CRWV?
Что лучше купить — CDNS или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией