Сравнение CDNS vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRWD отрицательный (-896.32) — компания генерирует убытки. CDNS прибылен, P/E составляет 81.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CDNS оценён ниже: 17.51 против 34.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CDNS — 14.55, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA CDNS — 52.72, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. CDNS генерирует прибыль с ROE 21.06%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0.47, у CRWD — 0.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDNS | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | -896.32 | |
| P/B | 14.55 | 37.08 | |
| P/S | 17.51 | 34.39 | |
| PEG | 9.83 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | 1442.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | -4.68% | |
| ROA | 9.68% | -1.65% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 74.86% | |
| Операц. маржа | 31.11% | -5.39% | |
| Чистая маржа | 21.18% | -3.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.19 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 1.77 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $17.71 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CDNS — 59.3, CRWD — 86.6. CDNS в зоне нейтральная зона, а CRWD — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CDNS и CRWD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +42.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), CRWD — 36.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRWD — 1.30, CDNS — 1.54. CDNS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 86.58 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 99.57 | |
| CCI (20) | 5.32 | 147.06 | |
| MFI | 58.66 | 95.98 | |
| Williams %R | -42.21 | -0.43 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | 13.46 | |
| Momentum (10) | -4.01 | 182.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 36.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +10.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | +21.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | +42.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | +39.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.56 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 148.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.30 | |
| ATR % | 3.13% | 3.79% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 1.00 | |
| RS Rating | 49.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -0.43 | |
| BB ширина | 15.43 | 51.64 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CDNS генерирует 5,30 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CDNS зарабатывает 1,11 млрд $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, CRWD — 1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -162,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CDNS | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CDNS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.98%), CRWD — в мае (+10.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), CRWD — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +30.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или CRWD?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или CRWD?
Что лучше купить — CDNS или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией