Сравнение CDNS vs CORZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CORZ имеет отрицательный P/E (-4,92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CDNS прибылен с P/E 63,86. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE CORZ — 98,70%, у CDNS — 22,88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0,36, у CORZ — -1,78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CDNS | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63,86 | -4,92 | |
| P/B | 12,86 | -2,81 | |
| P/S | 15,24 | 15,23 | |
| PEG | 1,77 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 41,25 | -6,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,88% | 98,70% | |
| ROA | 11,41% | -27,29% | |
| Валовая маржа | 88,50% | 28,26% | |
| Операц. маржа | 30,83% | -33,68% | |
| Чистая маржа | 23,61% | -325,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | -1,78 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 1,53 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,05 | -$4,41 | |
| Балансовая стоим. | $25,12 | -$7,44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORZ сильнее: 40/100 против 30/100 у CDNS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CDNS составляет 35,8 (нейтральная зона), у CORZ — 45,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CDNS на -11,4%, CORZ на -13,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CORZ выше SMA 200 (+5,4%), CDNS — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CDNS — 17,5 (нет тренда), CORZ — 26,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CDNS менее волатилен — бета 1,62 против 2,64 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,78 | 45,43 | |
| Stochastic %K | 3,05 | 51,21 | |
| CCI (20) | -145,42 | -40,77 | |
| MFI | 43,16 | 43,24 | |
| Williams %R | -96,95 | -48,79 | |
| MACD гистограмма | -0,05 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -9,63 | 2,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,53 | 26,06 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,95% | -0,44% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,06% | -3,64% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,42% | -13,85% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,42% | +5,37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,35 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 76,54 | 96,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,62 | 2,64 | |
| ATR % | 4,12% | 8,48% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | 0,74 | |
| RS Rating | 27,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -22,45 | -31,48 | |
| BB ширина | 10,32 | 26,87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, CORZ — 319,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CDNS: +14,10% г/г vs -37,50%. CORZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: CDNS зарабатывает 1,11 млрд $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, CORZ — -450,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 319,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.10% | -37.50% | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -288,62 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,09 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 278,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | -450,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CDNS | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDNS приходится на ноябре (+4,79%), а CORZ — на июне (+45,59%). Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1,74%), CORZ — март (-14,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +28,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Core Scientific, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или CORZ?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Core Scientific, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Core Scientific, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или CORZ?
Что лучше купить — CDNS или CORZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией