Сравнение CDNS vs CORZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CDNS прибылен с P/E 81.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CDNS: 17.51 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CDNS — 52.72, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CORZ — 109.08%, у CDNS — 21.06%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDNS — 0.47, у CORZ — -1.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CDNS | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | -6.15 | |
| P/B | 14.55 | -5.73 | |
| P/S | 17.51 | 20.77 | |
| PEG | 9.83 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | 94.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | 109.08% | |
| ROA | 9.68% | -39.63% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 16.75% | |
| Операц. маржа | 31.11% | -28.89% | |
| Чистая маржа | 21.18% | -342.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | -1.57 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $-3.77 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $-4.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 74/100 у CDNS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CDNS составляет 59.3 (нейтральная зона), у CORZ — 65.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CDNS и CORZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.5% и +27.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), CORZ — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CDNS менее волатилен — бета 1.54 против 2.73 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 65.06 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 93.03 | |
| CCI (20) | 5.32 | 105.11 | |
| MFI | 58.66 | 66.26 | |
| Williams %R | -42.21 | -6.97 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -4.01 | 2.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 20.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +5.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | +10.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | +27.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | +42.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 86.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 2.73 | |
| ATR % | 3.13% | 5.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 1.44 | |
| RS Rating | 49.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -1.39 | |
| BB ширина | 15.43 | 29.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, CORZ — 319,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CDNS зарабатывает 1,11 млрд $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CDNS — 1,59 млрд $, CORZ — -450,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDNS | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 319,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -288,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 278,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | -450,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CDNS | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDNS приходится на июле (+5.98%), а CORZ — на июне (+73.58%). Наименее удачные месяцы: CDNS — сентябрь (-1.74%), CORZ — март (-14.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +30.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Core Scientific, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или CORZ?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Core Scientific, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Core Scientific, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или CORZ?
Что лучше купить — CDNS или CORZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией