ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CDNS vs COMP

Тикер 1
Тикер 2
CDNS20
21COMP
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Compass, Inc. (COMP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CDNS крупнее в 11,3× (89,45 млрд $ vs 7,92 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CDNS — P/E 64,19 vs 193,18 у COMP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. CDNS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,88% против 3,63% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CDNS — 23,61%, COMP — 0,63%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу COMP: скоринг 83/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 20:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
CDNSNASDAQ
$324,82+$1,05 (+0,32%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 89,45 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
4.7
Качество
7.1
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
COMP
Compass, Inc.
COMPNYSE
$13,02-$0,33 (-2,47%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,92 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
5.6
Качество
4.1
Рост
4.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CDNSCOMP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CDNS оценён рынком дешевле: 64,19 против 193,18 у COMP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0,75 vs 15,32 у CDNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 3,31 против 12,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CDNS оценён ниже: 41,46 vs 105,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CDNS составляет 22,88%, что превышает показатель COMP (3,63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CDNS впереди: 23,61% против 0,63% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0,36, COMP — 1,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CDNSCOMP
ПоказательCDNSCOMPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E64,19193,18
P/B12,933,31
P/S15,320,75
PEG1,780,27
EV/EBITDA41,46105,53
Рентабельность
ROE22,88%3,63%
ROA11,41%0,80%
Валовая маржа88,50%12,69%
Операц. маржа30,83%-0,69%
Чистая маржа23,61%0,63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,361,38
Текущая ликв.1,741,06
Быстрая ликв.1,531,06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$5,05$0,09
Балансовая стоим.$25,12$3,94

Технический анализ

По техническому скорингу COMP сильнее: 83/100 против 34/100 у CDNS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CDNS составляет 37,3 (нейтральная зона), у COMP — 62,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COMP торгуется выше SMA 50 (16,9%), тогда как CDNS ниже этой средней (-10,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. COMP выше SMA 200 (+31,2%), CDNS — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу COMP. Сила тренда по ADX: CDNS — 17,9 (нет тренда), COMP — 21,9 (слабый тренд). CDNS менее волатилен — бета 1,62 против 2,17 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDNSCOMP
Общая оценка
34
83
Осцилляторы
50
66
Тренд
35
78
Объём
38
63
Волатильность
45
55
ИндикаторCDNSCOMPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37,2662,35
Stochastic %K14,8776,42
CCI (20)-150,34136,24
MFI34,2263,98
Williams %R-85,13-23,58
MACD гистограмма-0,160,07
Momentum (10)-15,201,63
Тренд
ADX17,8721,86
Цена vs EMA 9-1,53%+2,82%
Цена vs EMA 20-3,74%+6,45%
Цена vs SMA 50-10,09%+16,94%
Цена vs SMA 200-0,83%+31,22%
Объём
CMF-0,310,03
Volume Ratio98,1857,52
Волатильность и статистика
Beta1,622,17
ATR %3,85%4,91%
Sharpe (1г)-0,110,85
RS Rating28,0081,00
52w от хая-22,05-6,70
BB ширина7,7923,09

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COMP: +23,70% г/г vs +14,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как CDNS генерирует прибыль (1,11 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, COMP — 203,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCDNSCOMPЛидер
Выручка5,30 млрд $6,96 млрд $
Рост выручки (г/г)+14.10%+23.70%
Чистая прибыль1,11 млрд $-58,50 млн $
Рост прибыли (г/г)+5.10%——
EPS (TTM)$4,09-$0,10
Операц. Cash Flow1,73 млрд $216,70 млн $
Free Cash Flow1,59 млрд $203,30 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCDNSCOMPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDNS приходится на ноябре (+4,79%), а COMP — на январе (+22,47%). Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1,74%), для COMP — апрель (-13,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +28,56% против +22,89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CDNS
+1,4
+2,6
+1,6
+4,4
+4,6
+2,3
+4,5
+2,1
-1,7
+1,4
+4,8
+0,7
COMP
+22,5
-3,9
-4,3
-13,3
+6,8
+1,1
+10,1
+3,5
-9,2
-3,2
+9,9
+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Compass, Inc.?
По P/E Cadence Design Systems, Inc. оценена ниже: 64,19 против 193,18. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — CDNS или COMP?
ROE CDNS — 22,88%, COMP — 3,63%. CDNS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Compass, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Compass, Inc.?
По объёму выручки: CDNS — 5,30 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CDNS или COMP?
Чистая маржа CDNS — 23,61%, COMP — 0,63%. CDNS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CDNS или COMP?
Технический скоринг: CDNS — 34/100, COMP — 83/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CDNS или COMP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CDNS выигрывает 20, COMP — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией