Сравнение CDNS vs COMP

Тикер 1

Тикер 2

CDNS27

11COMP

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Compass, Inc. (COMP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CDNS крупнее в 19.2× (98,87 млрд $ vs 5,15 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CDNS — P/E 81.53 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. CDNS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.06% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CDNS — 21.18%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу CDNS: скоринг 74/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 27:11 — убедительное преимущество CDNS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Cadence Design Systems, Inc.

CDNSNASDAQ

358,46 $+7,57 $ (+2,16%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 98,87 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

6.9

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CDNSCOMP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CDNS оценён рынком дешевле: 81.53 против 431.30 у COMP (разница составляет 81.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 17.51 у CDNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 14.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CDNS оценён ниже: 52.72 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CDNS составляет 21.06%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CDNS впереди: 21.18% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0.47, COMP — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CDNSCOMP

Показатель	CDNS	COMP
Мультипликаторы оценки
P/E	81.53	431.30
P/B	14.55	2.17
P/S	17.51	0.61
PEG	9.83	2.65
EV/EBITDA	52.72	97.40
Рентабельность
ROE	21.06%	1.11%
ROA	9.68%	0.17%
Валовая маржа	88.85%	12.36%
Операц. маржа	31.11%	-1.82%
Чистая маржа	21.18%	0.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	1.39
Текущая ликв.	1.47	0.84
Быстрая ликв.	1.32	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.30	$0.02
Балансовая стоим.	$24.12	$3.85

Технический анализ

По техническому скорингу CDNS сильнее: 74/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CDNS составляет 59.3 (нейтральная зона), у COMP — 54.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CDNS на 12.5%, COMP на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CDNS выше SMA 200 (+8.8%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу CDNS. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), COMP — 18.1 (нет тренда). CDNS менее волатилен — бета 1.54 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDNSCOMP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CDNS	COMP
Осцилляторы
RSI (14)	59.30	54.15
Stochastic %K	57.79	51.55
CCI (20)	5.32	3.24
MFI	58.66	48.35
Williams %R	-42.21	-48.45
MACD гистограмма	-2.58	-0.01
Momentum (10)	-4.01	-0.90
Тренд
ADX	17.95	18.05
Цена vs EMA 9	+0.71%	+3.71%
Цена vs EMA 20	+2.76%	+4.33%
Цена vs SMA 50	+12.46%	+7.12%
Цена vs SMA 200	+8.81%	-9.71%
Объём
CMF	0.25	-0.17
Volume Ratio	91.57	119.01
Волатильность и статистика
Beta	1.54	2.08
ATR %	3.13%	6.49%
Sharpe (1г)	0.30	0.73
RS Rating	49.00	65.00
52w от хая	-6.79	-40.24
BB ширина	15.43	27.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как CDNS генерирует прибыль (1,11 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, COMP — 203,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CDNS	COMP
Выручка	5,30 млрд $	6,96 млрд $
Чистая прибыль	1,11 млрд $	-58,50 млн $
EPS (TTM)	$4.09	$-0.10
Операц. Cash Flow	1,73 млрд $	216,70 млн $
Free Cash Flow	1,59 млрд $	203,30 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CDNS	COMP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDNS приходится на июле (+5.98%), а COMP — на январе (+22.47%). Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для COMP — апрель (-13.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CDNS

+1.4

+2.6

+1.6

+4.4

+4.1

+3.4

+6.0

+2.1

-1.7

+1.4

+4.8

+0.7

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Compass, Inc.?

По P/E Cadence Design Systems, Inc. оценена ниже: 81.53 против 431.30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CDNS или COMP?

ROE CDNS — 21.06%, COMP — 1.11%. CDNS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Compass, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Compass, Inc.?

По объёму выручки: CDNS — 5,30 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CDNS или COMP?

Чистая маржа CDNS — 21.18%, COMP — 0.17%. CDNS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CDNS или COMP?

Технический скоринг: CDNS — 74/100, COMP — 51/100. CDNS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CDNS или COMP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CDNS выигрывает 27, COMP — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией