Сравнение CDNS vs CLSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-8.24) — компания генерирует убытки. CDNS прибылен, P/E составляет 81.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CLSK оценён ниже: 5.34 против 17.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 14.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CLSK оценён ниже: 26.74 vs 52.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как CDNS показывает рентабельность 21.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0.47, CLSK — 1.82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CDNS | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | -8.24 | |
| P/B | 14.55 | 4.18 | |
| P/S | 17.51 | 5.34 | |
| PEG | 9.83 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | 26.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | -29.93% | |
| ROA | 9.68% | -17.18% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 19.24% | |
| Операц. маржа | 31.11% | -24.52% | |
| Чистая маржа | 21.18% | -67.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.82 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 8.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 8.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -7.19% | |
| EPS | $4.30 | $-1.87 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $3.68 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CDNS — 62.8, CLSK — 69.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CDNS на 14.4%, CLSK на 37.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.2 (нет тренда), CLSK — 28.5 (выраженный тренд). CLSK демонстрирует выраженный тренд, а CDNS — нет. Волатильность: бета CDNS — 1.55, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.80 | 69.00 | |
| Stochastic %K | 80.42 | 86.26 | |
| CCI (20) | 70.76 | 176.58 | |
| MFI | 58.67 | 75.77 | |
| Williams %R | -19.58 | -13.74 | |
| MACD гистограмма | -1.98 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 1.56 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.20 | 28.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.29% | +9.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.48% | +16.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.42% | +37.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.16% | +27.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 79.09 | 95.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 3.60 | |
| ATR % | 3.14% | 6.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.89 | |
| RS Rating | 49.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -4.78 | -33.25 | |
| BB ширина | 13.44 | 33.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CDNS генерирует 5,30 млрд $, CLSK — 766,31 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CDNS — 1,11 млрд $, CLSK — 364,46 млн $. CDNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, CLSK — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDNS | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 766,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | 364,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | -461,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CDNS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CDNS | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | -7.19% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CDNS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.98%), CLSK — в июле (+24.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для CLSK — март (-6.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +30.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или CleanSpark, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или CLSK?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и CleanSpark, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или CleanSpark, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или CLSK?
Что лучше купить — CDNS или CLSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией