Сравнение CDNS vs CFLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CFLT имеет отрицательный P/E (-36.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CDNS прибылен с P/E 81.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CFLT: 9.50 vs 17.51 у CDNS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CFLT дешевле: 9.33 против 14.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CFLT работает в убыток — ROE -26.98%, тогда как CDNS показывает рентабельность 21.06%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CFLT (-25.31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDNS — 0.47, CFLT — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CDNS | CFLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 81.53 | -36.93 | |
| P/B | 14.55 | 9.33 | |
| P/S | 17.51 | 9.50 | |
| PEG | 9.83 | -1.55 | |
| EV/EBITDA | 52.72 | -37.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.06% | -26.98% | |
| ROA | 9.68% | -9.89% | |
| Валовая маржа | 88.85% | 74.30% | |
| Операц. маржа | 31.11% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 21.18% | -25.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 1.47 | 3.83 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 3.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $4.30 | $-0.84 | |
| Балансовая стоим. | $24.12 | $3.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CDNS сильнее: 74/100 против 65/100 у CFLT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CDNS составляет 59.3 (нейтральная зона), у CFLT — 73.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CDNS на 12.5%, CFLT на 1.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CDNS — 17.9 (нет тренда), CFLT — 36.6 (выраженный тренд). CFLT демонстрирует выраженный тренд, а CDNS — нет. CFLT менее волатилен — бета 1.46 против 1.54 у CDNS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CDNS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDNS | CFLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.30 | 73.35 | |
| Stochastic %K | 57.79 | 97.53 | |
| CCI (20) | 5.32 | 291.39 | |
| MFI | 58.66 | 72.27 | |
| Williams %R | -42.21 | -2.47 | |
| MACD гистограмма | -2.58 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -4.01 | 0.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.95 | 36.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.71% | +0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.76% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.46% | +1.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.81% | +24.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 91.57 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.54 | 1.46 | |
| ATR % | 3.13% | 0.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | 0.46 | |
| RS Rating | 49.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -6.79 | -0.03 | |
| BB ширина | 15.43 | 1.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CDNS — 5,30 млрд $, CFLT — 1,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CFLT убыточен (чистая прибыль -295,27 млн $), тогда как CDNS генерирует прибыль (1,11 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CDNS генерирует 1,59 млрд $, CFLT — 60,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CDNS | CFLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,30 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,11 млрд $ | -295,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,73 млрд $ | 64,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,59 млрд $ | 60,68 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CDNS | CFLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CDNS приходится на июле (+5.98%), а CFLT — на октябре (+14.03%). Слабые месяцы: для CDNS — сентябрь (-1.74%), для CFLT — июль (-9.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDNS: +30.64% против +26.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cadence Design Systems, Inc. или Confluent, Inc.?
У кого выше рентабельность — CDNS или CFLT?
Какие дивиденды у Cadence Design Systems, Inc. и Confluent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cadence Design Systems, Inc. или Confluent, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CDNS или CFLT?
Что лучше купить — CDNS или CFLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией