Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CDE vs RGLD

Тикер 1

Тикер 2

CDE17

28RGLD

CDE против RGLD — два эмитента индустрии «Драгоценные металлы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу CDE — P/E 13,80 vs 25,07 у RGLD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала CDE составляет 12,49%, что превышает показатель RGLD (11,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RGLD впереди: 47,70% против 26,82% у CDE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность RGLD составляет 0,82%, у CDE — 0,12%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 66/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RGLD побеждает по числу метрик: 28 против 17 у CDE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Coeur Mining, Inc.

CDENYSE

$18,15+$0,76 (+4,37%)

Материалы · Драгоценные металлы

Капитализация: 18,70 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

5.8

Качество

7.6

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Royal Gold, Inc.

RGLDNASDAQ

$234,13+$4,21 (+1,83%)

Материалы · Драгоценные металлы

Капитализация: 19,87 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.5

Качество

7.6

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

CDERGLD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CDE оценён рынком дешевле: 13,80 против 25,07 у RGLD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CDE оценён ниже: 5,65 против 12,61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CDE дешевле: 1,72 против 2,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CDE оценён ниже: 11,05 vs 16,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CDE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,49% против 11,55% у RGLD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RGLD — 47,70%, CDE — 26,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CDE — 0,07, RGLD — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CDERGLD

Показатель	CDE	RGLD
Мультипликаторы оценки
P/E	13,80	25,07
P/B	1,72	2,57
P/S	5,65	12,61
PEG	0,06	0,73
EV/EBITDA	11,05	16,36
Рентабельность
ROE	12,49%	11,55%
ROA	5,59%	7,81%
Валовая маржа	50,43%	66,79%
Операц. маржа	35,02%	63,14%
Чистая маржа	26,82%	47,70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,07	0,05
Текущая ликв.	3,65	2,92
Быстрая ликв.	2,44	2,68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,12%	0,82%
Коэфф. выплат	2,43%	24,39%
EPS	$0,83	$8,70
Балансовая стоим.	$10,11	$90,04

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 66/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CDE — 57,5, RGLD — 71,5. CDE в зоне нейтральная зона, а RGLD — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CDE на 5,8%, RGLD на 12,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RGLD выше SMA 200 (+0,2%), CDE — ниже (-6,2%). Долгосрочный тренд в пользу RGLD. Сила тренда по ADX: CDE — 12,1 (нет тренда), RGLD — 17,4 (нет тренда). Волатильность: бета RGLD — 1,32, CDE — 2,93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CDE составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CDERGLD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CDE	RGLD
Осцилляторы
RSI (14)	57,54	71,48
Stochastic %K	94,00	97,93
CCI (20)	178,75	274,43
MFI	59,44	69,00
Williams %R	-6,00	-2,07
MACD гистограмма	0,29	3,89
Momentum (10)	2,26	28,96
Тренд
ADX	12,11	17,40
Цена vs EMA 9	+8,01%	+8,96%
Цена vs EMA 20	+9,61%	+11,97%
Цена vs SMA 50	+5,80%	+12,12%
Цена vs SMA 200	-6,23%	+0,16%
Объём
CMF	0,15	0,07
Volume Ratio	165,01	123,25
Волатильность и статистика
Beta	2,93	1,32
ATR %	6,32%	3,16%
Sharpe (1г)	0,89	0,90
RS Rating	82,00	72,00
52w от хая	-37,38	-24,92
BB ширина	21,39	20,27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CDE генерирует 2,07 млрд $, RGLD — 1,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CDE — +96,40%, RGLD — +44,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CDE — 585,87 млн $, RGLD — 466,28 млн $. CDE генерирует больше чистой прибыли. FCF: CDE генерирует 665,72 млн $, RGLD — -459,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CDE	RGLD
Выручка	2,07 млрд $	1,03 млрд $
Рост выручки (г/г)	+96.40%	+44.60%
Чистая прибыль	585,87 млн $	466,28 млн $
Рост прибыли (г/г)	+894.70%	+40.40%
EPS (TTM)	$0,92	$6,70
Операц. Cash Flow	886,88 млн $	704,85 млн $
Free Cash Flow	665,72 млн $	-459,91 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CDE платит 0,12%, RGLD — 0,82%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CDE платит дивиденды 11 лет подряд, RGLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CDE — 2,43%, RGLD — 24,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CDE	RGLD
Див. доходность	0,12%	0,82%
Годовые дивиденды	$0,02	$1,42
Коэфф. выплат	2,43%	24,39%
Лет выплат	11	13
CAGR дивидендов (5л)	-33,17%	3,50%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CDE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12,28%), RGLD — в марте (+4,40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CDE — февраль (-3,63%), для RGLD — октябрь (-2,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDE: +33,89% против +16,03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CDE

-0,8

-3,6

+4,7

+4,3

+12,3

-0,0

+9,5

+1,0

+4,0

-2,1

-0,7

+5,4

RGLD

+1,7

+3,1

+4,4

+3,8

+0,8

-0,4

+3,9

-1,1

-2,1

-2,5

+3,6

+0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coeur Mining, Inc. или Royal Gold, Inc.?

Мультипликатор P/E у Coeur Mining, Inc. ниже (13,80 vs 25,07), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CDE или RGLD?

ROE CDE — 12,49%, RGLD — 11,55%. CDE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Coeur Mining, Inc. и Royal Gold, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CDE — 0,12%, RGLD — 0,82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Coeur Mining, Inc. или Royal Gold, Inc.?

По объёму выручки: CDE — 2,07 млрд $, RGLD — 1,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CDE или RGLD?

Чистая маржа CDE — 26,82%, RGLD — 47,70%. RGLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CDE или RGLD?

Технический скоринг: CDE — 66/100, RGLD — 68/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CDE или RGLD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CDE выигрывает 17, RGLD — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией