Сравнение CDE vs HL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CDE оценён рынком дешевле: 14,64 против 35,46 у HL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CDE оценён ниже: 6,00 против 7,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CDE — 1,82, у HL — 4,44. EV/EBITDA CDE — 11,73, у HL — 12,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HL (12,98% vs 12,49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CDE — 26,82%, у HL — 20,83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDE — 0,07, у HL — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDE | HL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,64 | 35,46 | |
| P/B | 1,82 | 4,44 | |
| P/S | 6,00 | 7,42 | |
| PEG | 0,07 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 11,73 | 12,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,49% | 12,98% | |
| ROA | 5,59% | 10,48% | |
| Валовая маржа | 50,43% | 56,05% | |
| Операц. маржа | 35,02% | 46,81% | |
| Чистая маржа | 26,82% | 20,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 3,65 | 5,20 | |
| Быстрая ликв. | 2,44 | 4,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,11% | 0,08% | |
| Коэфф. выплат | 2,43% | 3,19% | |
| EPS | $0,83 | $0,50 | |
| Балансовая стоим. | $10,11 | $3,99 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CDE — 60,8, HL — 62,2. Обе акции находятся в одной зоне. CDE и HL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,6% и +13,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CDE — 14,6 (нет тренда), HL — 19,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HL — 2,41, CDE — 2,93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CDE составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDE | HL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,80 | 62,17 | |
| Stochastic %K | 85,69 | 82,12 | |
| CCI (20) | 131,03 | 127,87 | |
| MFI | 59,90 | 57,11 | |
| Williams %R | -14,31 | -17,88 | |
| MACD гистограмма | 0,43 | 0,38 | |
| Momentum (10) | 3,05 | 2,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,60 | 19,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,25% | +4,87% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,24% | +9,58% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,58% | +13,79% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,48% | -3,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 127,12 | 74,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,93 | 2,41 | |
| ATR % | 5,52% | 4,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,91 | 1,44 | |
| RS Rating | 83,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -33,56 | -48,11 | |
| BB ширина | 36,21 | 32,73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CDE генерирует 2,07 млрд $, HL — 1,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CDE — +96,40%, HL — +53,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CDE — 585,87 млн $, HL — 321,71 млн $. CDE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDE — 665,72 млн $, HL — 310,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDE | HL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,07 млрд $ | 1,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +96.40% | +53.00% | |
| Чистая прибыль | 585,87 млн $ | 321,71 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +894.70% | +798.60% | |
| EPS (TTM) | $0,92 | $0,49 | |
| Операц. Cash Flow | 886,88 млн $ | 562,64 млн $ | |
| Free Cash Flow | 665,72 млн $ | 310,25 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CDE платит 0,11%, HL — 0,08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CDE — 11 лет, HL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CDE — 2,43%, HL — 3,19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CDE | HL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,11% | 0,08% | |
| Годовые дивиденды | $0,02 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 2,43% | 3,19% | |
| Лет выплат | 11 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -33,17% | -21,40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CDE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12,28%), HL — в июле (+11,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CDE — февраль (-3,63%), HL — июнь (-3,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDE: +33,89% против +25,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coeur Mining, Inc. или Hecla Mining Company?
У кого выше рентабельность — CDE или HL?
Какие дивиденды у Coeur Mining, Inc. и Hecla Mining Company?
Какая компания крупнее по выручке — Coeur Mining, Inc. или Hecla Mining Company?
У кого выше маржинальность — CDE или HL?
Какая акция лучше по технике — CDE или HL?
Что лучше купить — CDE или HL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией