Сравнение CDE vs HL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CDE оценён рынком дешевле: 14.09 против 42.06 у HL (разница составляет 66.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CDE оценён ниже: 4.50 против 7.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CDE — 1.08, у HL — 4.48. EV/EBITDA CDE — 8.44, у HL — 13.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CDE (16.27% vs 11.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CDE — 31.15%, у HL — 17.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CDE — 0.07, у HL — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CDE | HL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.09 | 42.06 | |
| P/B | 1.08 | 4.48 | |
| P/S | 4.50 | 7.32 | |
| PEG | 0.04 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 8.44 | 13.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.27% | 11.04% | |
| ROA | 5.24% | 8.11% | |
| Валовая маржа | 50.82% | 50.95% | |
| Операц. маржа | 40.30% | 44.39% | |
| Чистая маржа | 31.15% | 17.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 3.73 | 4.94 | |
| Быстрая ликв. | 2.14 | 4.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 3.89% | |
| EPS | $1.26 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $16.39 | $3.83 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CDE — 45.1, HL — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CDE на -6.2%, HL на -8.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HL выше SMA 200 (+1.8%), CDE — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу HL. ADX: CDE — 14.2 (нет тренда), HL — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HL — 1.78, CDE — 2.19. CDE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HL составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CDE | HL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.11 | 42.73 | |
| Stochastic %K | 30.73 | 18.08 | |
| CCI (20) | -76.02 | -112.53 | |
| MFI | 48.40 | 53.87 | |
| Williams %R | -69.27 | -81.92 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -1.02 | -0.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.22 | 15.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.03% | -4.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.86% | -6.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.17% | -8.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.24% | +1.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 90.63 | 76.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.19 | 1.78 | |
| ATR % | 6.64% | 7.31% | |
| Sharpe (1г) | 1.46 | 1.98 | |
| RS Rating | 93.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -36.15 | -49.72 | |
| BB ширина | 20.92 | 26.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CDE генерирует 2,07 млрд $, HL — 1,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CDE — 585,87 млн $, HL — 321,71 млн $. CDE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CDE — 665,72 млн $, HL — 310,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CDE | HL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,07 млрд $ | 1,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 585,87 млн $ | 321,71 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.92 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 886,88 млн $ | 562,64 млн $ | |
| Free Cash Flow | 665,72 млн $ | 310,25 млн $ |
Дивиденды
HL выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как CDE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CDE — 11 лет, HL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CDE | HL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | 3.89% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -33.17% | -27.43% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CDE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12.57%), HL — в июле (+13.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CDE — февраль (-3.63%), HL — июнь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CDE: +37.67% против +28.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coeur Mining, Inc. или Hecla Mining Company?
У кого выше рентабельность — CDE или HL?
Какие дивиденды у Coeur Mining, Inc. и Hecla Mining Company?
Какая компания крупнее по выручке — Coeur Mining, Inc. или Hecla Mining Company?
У кого выше маржинальность — CDE или HL?
Какая акция лучше по технике — CDE или HL?
Что лучше купить — CDE или HL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией