Сравнение CCL vs YETI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CCL — P/E 12,00 vs 25,39 у YETI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CCL оценён ниже: 1,39 против 2,03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCL дешевле: 2,96 против 5,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCL оценён ниже: 8,65 vs 14,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24,45% против 22,54% у YETI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CCL — 11,24%, YETI — 8,36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,02, тогда как YETI практически без долга (D/E 0,34). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CCL ниже 1 (0,33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCL | YETI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,00 | 25,39 | |
| P/B | 2,96 | 5,80 | |
| P/S | 1,39 | 2,03 | |
| PEG | 0,57 | -6,60 | |
| EV/EBITDA | 8,65 | 14,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24,45% | 22,54% | |
| ROA | 5,88% | 13,02% | |
| Валовая маржа | 34,43% | 56,97% | |
| Операц. маржа | 16,34% | 10,77% | |
| Чистая маржа | 11,24% | 8,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,02 | 0,34 | |
| Текущая ликв. | 0,33 | 2,10 | |
| Быстрая ликв. | 0,29 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,62% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,49% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | $2,11 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | $8,76 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 57/100 и 53/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CCL — 49,4, YETI — 51,3. Обе акции находятся в одной зоне. YETI торгуется выше SMA 50 (2,4%), тогда как CCL ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YETI выше SMA 200 (+16,1%), CCL — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу YETI. Сила тренда по ADX: CCL — 16,7 (нет тренда), YETI — 12,6 (нет тренда). Волатильность: бета YETI — 1,37, CCL — 2,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CCL составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCL | YETI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,43 | 51,25 | |
| Stochastic %K | 51,37 | 37,22 | |
| CCI (20) | 26,29 | 16,95 | |
| MFI | 61,82 | 43,33 | |
| Williams %R | -48,63 | -62,78 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -0,50 | -1,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,73 | 12,55 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,81% | -1,32% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,66% | -0,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,48% | +2,35% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,78% | +16,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 72,52 | 129,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,12 | 1,37 | |
| ATR % | 3,75% | 3,59% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | 1,26 | |
| RS Rating | 32,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -18,51 | -5,79 | |
| BB ширина | 17,88 | 8,55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCL генерирует 26,62 млрд $, YETI — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CCL — +6,40%, YETI — +2,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CCL — 2,76 млрд $, YETI — 165,39 млн $. CCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCL генерирует 2,61 млрд $, YETI — 212,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCL | YETI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,62 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | 2,76 млрд $ | 165,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +44.10% | -5.90% | |
| EPS (TTM) | $2,10 | $2,05 | |
| Операц. Cash Flow | 6,22 млрд $ | 254,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,61 млрд $ | 212,07 млн $ |
Дивиденды
CCL выплачивает дивиденды с доходностью 1,62% годовых, тогда как YETI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CCL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как YETI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CCL | YETI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,62% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,45 | — | |
| Коэфф. выплат | 13,49% | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19,73% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,99%), YETI — в ноябре (+12,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCL — март (-7,47%), для YETI — сентябрь (-7,29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YETI: +24,33% против +17,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carnival Corporation & plc или YETI Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCL или YETI?
Какие дивиденды у Carnival Corporation & plc и YETI Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carnival Corporation & plc или YETI Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCL или YETI?
Какая акция лучше по технике — CCL или YETI?
Что лучше купить — CCL или YETI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией