Сравнение CCL vs YETI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CCL — P/E 11.59 vs 21.21 у YETI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CCL оценён ниже: 1.34 против 1.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCL дешевле: 2.75 против 5.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCL оценён ниже: 8.47 vs 13.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.22% против 22.54% у YETI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CCL — 11.48%, YETI — 8.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.04, тогда как YETI практически без долга (D/E 0.34). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CCL ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCL | YETI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.59 | 21.21 | |
| P/B | 2.75 | 5.10 | |
| P/S | 1.34 | 1.78 | |
| PEG | 0.22 | -5.51 | |
| EV/EBITDA | 8.47 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.22% | 22.54% | |
| ROA | 6.01% | 13.02% | |
| Валовая маржа | 37.55% | 56.97% | |
| Операц. маржа | 16.85% | 10.77% | |
| Чистая маржа | 11.48% | 8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.04 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.23 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.15% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 6.72% | 0.00% | |
| EPS | $2.25 | $2.11 | |
| Балансовая стоим. | $9.46 | $8.76 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YETI: скоринг 54/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCL — 50.1, YETI — 63.6. Обе акции находятся в одной зоне. YETI торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как CCL ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YETI выше SMA 200 (+12.7%), CCL — ниже (-9.0%). Долгосрочный тренд в пользу YETI. Сила тренда по ADX: CCL — 13.8 (нет тренда), YETI — 20.5 (слабый тренд). Волатильность: бета YETI — 1.68, CCL — 2.25. CCL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CCL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCL | YETI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.12 | 63.59 | |
| Stochastic %K | 56.02 | 99.85 | |
| CCI (20) | -55.98 | 149.43 | |
| MFI | 48.58 | 58.33 | |
| Williams %R | -43.98 | -0.15 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.34 | |
| Momentum (10) | -1.49 | 2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.85 | 20.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.96% | +6.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | +9.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.13% | +15.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.96% | +12.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 190.72 | 70.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.25 | 1.68 | |
| ATR % | 4.83% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.94 | |
| RS Rating | 45.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -23.51 | -12.91 | |
| BB ширина | 14.43 | 16.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCL генерирует 26,62 млрд $, YETI — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCL — 2,76 млрд $, YETI — 165,39 млн $. CCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCL генерирует 2,61 млрд $, YETI — 212,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCL | YETI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,62 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,76 млрд $ | 165,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.10 | $2.05 | |
| Операц. Cash Flow | 6,22 млрд $ | 254,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,61 млрд $ | 212,07 млн $ |
Дивиденды
CCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.15% годовых, тогда как YETI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CCL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как YETI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CCL | YETI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.15% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | — | |
| Коэфф. выплат | 6.72% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -25.98% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.99%), YETI — в ноябре (+12.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCL — март (-7.47%), для YETI — сентябрь (-7.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YETI: +23.89% против +16.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carnival Corporation & plc или YETI Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCL или YETI?
Какие дивиденды у Carnival Corporation & plc и YETI Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carnival Corporation & plc или YETI Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCL или YETI?
Какая акция лучше по технике — CCL или YETI?
Что лучше купить — CCL или YETI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией