Сравнение CCL vs PLNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CCL выглядит привлекательнее: 11.59 против 17.47. Премия к оценке PLNT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CCL оценён ниже: 1.34 против 2.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PLNT — 6.89, у CCL — 8.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLNT отрицательный (-69.35%), что говорит об убыточности. CCL генерирует прибыль с ROE 26.22%. По этому критерию преимущество однозначно. PLNT удерживает чистую маржу на уровне 16.52%, опережая CCL (11.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CCL значительно выше: D/E 2.04 vs -0.90 у PLNT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CCL ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCL | PLNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.59 | 17.47 | |
| P/B | 2.75 | -8.28 | |
| P/S | 1.34 | 2.88 | |
| PEG | 0.22 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 8.47 | 6.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.22% | -69.35% | |
| ROA | 6.01% | 7.37% | |
| Валовая маржа | 37.55% | 42.56% | |
| Операц. маржа | 16.85% | 29.65% | |
| Чистая маржа | 11.48% | 16.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.04 | -0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.23 | 2.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.15% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 6.72% | 0.67% | |
| EPS | $2.25 | $2.88 | |
| Балансовая стоим. | $9.46 | $-6.07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CCL: скоринг 41/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCL — 50.1, PLNT — 32.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCL на -0.1%, PLNT на -25.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CCL — 13.8 (нет тренда), PLNT — 42.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PLNT — 0.41, CCL — 2.25. CCL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PLNT составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCL | PLNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.12 | 32.94 | |
| Stochastic %K | 56.02 | 42.02 | |
| CCI (20) | -55.98 | -57.38 | |
| MFI | 48.58 | 57.65 | |
| Williams %R | -43.98 | -57.98 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1.49 | -13.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.85 | 42.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.96% | -4.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | -11.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.13% | -25.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.96% | -45.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 190.72 | 71.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.25 | 0.41 | |
| ATR % | 4.83% | 7.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -1.47 | |
| RS Rating | 45.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -23.51 | -56.11 | |
| BB ширина | 14.43 | 57.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCL генерирует 26,62 млрд $, PLNT — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCL — 2,76 млрд $, PLNT — 219,10 млн $. CCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCL — 2,61 млрд $, PLNT — 254,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCL | PLNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,62 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,76 млрд $ | 219,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.10 | $2.62 | |
| Операц. Cash Flow | 6,22 млрд $ | 418,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,61 млрд $ | 254,75 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CCL обеспечивает 1.15% годовой доходности, PLNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CCL — 14 лет, PLNT — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCL — 6.72%, PLNT — 0.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CCL | PLNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.15% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $2.78 | |
| Коэфф. выплат | 6.72% | 0.67% | |
| Лет выплат | 14.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -25.98% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.99%), PLNT — в ноябре (+16.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCL — март (-7.47%), PLNT — сентябрь (-3.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLNT: +25.05% против +16.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carnival Corporation & plc или Planet Fitness, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCL или PLNT?
Какие дивиденды у Carnival Corporation & plc и Planet Fitness, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carnival Corporation & plc или Planet Fitness, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCL или PLNT?
Какая акция лучше по технике — CCL или PLNT?
Что лучше купить — CCL или PLNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией