Сравнение CCL vs MAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAT оценён рынком дешевле: 10,96 против 12,55 у CCL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MAT дешевле: 0,78 против 1,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MAT — 2,14, у CCL — 3,09. EV/EBITDA MAT — 8,59, у CCL — 8,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CCL (24,45% vs 19,88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CCL — 11,24%, у MAT — 7,78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCL — 2,02, у MAT — 1,34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCL ниже 1 (0,33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCL | MAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,55 | 10,96 | |
| P/B | 3,09 | 2,14 | |
| P/S | 1,45 | 0,78 | |
| PEG | 0,60 | -0,85 | |
| EV/EBITDA | 8,89 | 8,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24,45% | 19,88% | |
| ROA | 5,88% | 6,72% | |
| Валовая маржа | 34,43% | 47,41% | |
| Операц. маржа | 16,34% | 8,50% | |
| Чистая маржа | 11,24% | 7,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,02 | 1,34 | |
| Текущая ликв. | 0,33 | 1,90 | |
| Быстрая ликв. | 0,29 | 1,26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,55% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,49% | 0,00% | |
| EPS | $2,22 | $1,48 | |
| Балансовая стоим. | $9,40 | $6,92 | |
Технический анализ
CCL набирает 78 из 100 по техническому скорингу, MAT — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCL — 58,6 (нейтральная зона), MAT — 55,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CCL и MAT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,0% и +3,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CCL выше SMA 200 (+3,6%), MAT — ниже (-12,7%). Долгосрочный тренд в пользу CCL. ADX: CCL — 18,6 (нет тренда), MAT — 28,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MAT стабильнее (0,68 vs 2,11). Дневная волатильность (ATR%) CCL составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCL | MAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,59 | 55,17 | |
| Stochastic %K | 75,98 | 48,19 | |
| CCI (20) | 92,80 | 18,37 | |
| MFI | 70,57 | 52,25 | |
| Williams %R | -24,02 | -51,81 | |
| MACD гистограмма | 0,30 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 2,66 | 0,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,60 | 28,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,63% | +0,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,71% | +1,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,00% | +3,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,65% | -12,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 68,05 | 69,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,11 | 0,68 | |
| ATR % | 3,56% | 3,41% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | -0,32 | |
| RS Rating | 34,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -14,81 | -34,21 | |
| BB ширина | 18,36 | 13,48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCL — 26,62 млрд $, MAT — 5,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CCL растёт быстрее по выручке: +6,40% год к году против -0,60% у MAT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CCL — 2,76 млрд $, MAT — 397,60 млн $. CCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCL — 2,61 млрд $, MAT — 411,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCL | MAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,62 млрд $ | 5,35 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.40% | -0.60% | |
| Чистая прибыль | 2,76 млрд $ | 397,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +44.10% | -26.60% | |
| EPS (TTM) | $2,10 | $1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 6,22 млрд $ | 593,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,61 млрд $ | 411,26 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CCL обеспечивает 1,55% годовой доходности, MAT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CCL — 14 лет, MAT — 21 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CCL | MAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,55% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,45 | $0,91 | |
| Коэфф. выплат | 13,49% | — | |
| Лет выплат | 14 | 21 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19,73% | -6,00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCL — ноябре (+8,99%), для MAT — июле (+6,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCL — март (-7,47%), MAT — март (-7,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCL: +17,13% против +3,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carnival Corporation & plc или Mattel, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCL или MAT?
Какие дивиденды у Carnival Corporation & plc и Mattel, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carnival Corporation & plc или Mattel, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCL или MAT?
Какая акция лучше по технике — CCL или MAT?
Что лучше купить — CCL или MAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией