Сравнение CCL vs MAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAT оценён рынком дешевле: 8.88 против 11.59 у CCL (разница составляет 23.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MAT дешевле: 0.80 против 1.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MAT — 2.10, у CCL — 2.75. EV/EBITDA MAT — 8.14, у CCL — 8.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CCL (26.22% vs 22.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CCL — 11.48%, у MAT — 9.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCL — 2.04, у MAT — 1.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCL ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCL | MAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.59 | 8.88 | |
| P/B | 2.75 | 2.10 | |
| P/S | 1.34 | 0.80 | |
| PEG | 0.22 | 13.85 | |
| EV/EBITDA | 8.47 | 8.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.22% | 22.75% | |
| ROA | 6.01% | 7.88% | |
| Валовая маржа | 37.55% | 47.92% | |
| Операц. маржа | 16.85% | 9.92% | |
| Чистая маржа | 11.48% | 9.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.04 | 1.23 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 2.06 | |
| Быстрая ликв. | 0.23 | 1.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.15% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 6.72% | 0.00% | |
| EPS | $2.25 | $1.68 | |
| Балансовая стоим. | $9.46 | $7.08 | |
Технический анализ
CCL набирает 41 из 100 по техническому скорингу, MAT — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCL — 50.1 (нейтральная зона), MAT — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CCL на -0.1%, MAT на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CCL — 13.8 (нет тренда), MAT — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MAT стабильнее (1.04 vs 2.25). Дневная волатильность (ATR%) CCL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCL | MAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.12 | 47.52 | |
| Stochastic %K | 56.02 | 48.47 | |
| CCI (20) | -55.98 | -117.12 | |
| MFI | 48.58 | 48.26 | |
| Williams %R | -43.98 | -51.53 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1.49 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.85 | 12.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.96% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.13% | -0.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.96% | -16.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 190.72 | 140.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.25 | 1.04 | |
| ATR % | 4.83% | 3.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.59 | |
| RS Rating | 45.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -23.51 | -33.76 | |
| BB ширина | 14.43 | 5.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCL — 26,62 млрд $, MAT — 5,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCL — 2,76 млрд $, MAT — 397,60 млн $. CCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCL — 2,61 млрд $, MAT — 411,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCL | MAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,62 млрд $ | 5,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,76 млрд $ | 397,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.10 | $1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 6,22 млрд $ | 593,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,61 млрд $ | 411,26 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CCL обеспечивает 1.15% годовой доходности, MAT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CCL — 14 лет, MAT — 21 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CCL | MAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.15% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | 6.72% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 21.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -25.98% | -6.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCL — ноябре (+8.99%), для MAT — июле (+5.96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCL — март (-7.47%), MAT — март (-7.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCL: +16.82% против +4.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carnival Corporation & plc или Mattel, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCL или MAT?
Какие дивиденды у Carnival Corporation & plc и Mattel, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carnival Corporation & plc или Mattel, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCL или MAT?
Какая акция лучше по технике — CCL или MAT?
Что лучше купить — CCL или MAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией