Сравнение CCL vs HAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HAS (P/E -56.20) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCL показывает P/E 11.59. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CCL дешевле: 1.34 против 2.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CCL — 2.75, у HAS — 19.20. EV/EBITDA CCL — 8.47, у HAS — 54.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HAS отрицательный (-48.30%), что говорит об убыточности. CCL генерирует прибыль с ROE 26.22%. По этому критерию преимущество однозначно. HAS убыточен — чистая маржа -4.60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCL — 2.04, у HAS — 5.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCL ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCL | HAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.59 | -56.20 | |
| P/B | 2.75 | 19.20 | |
| P/S | 1.34 | 2.60 | |
| PEG | 0.22 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 8.47 | 54.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.22% | -48.30% | |
| ROA | 6.01% | -3.74% | |
| Валовая маржа | 37.55% | 69.79% | |
| Операц. маржа | 16.85% | 24.04% | |
| Чистая маржа | 11.48% | -4.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.04 | 5.97 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.23 | 1.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.15% | 3.16% | |
| Коэфф. выплат | 6.72% | -177.47% | |
| EPS | $2.25 | $-1.58 | |
| Балансовая стоим. | $9.46 | $4.80 | |
Технический анализ
CCL набирает 41 из 100 по техническому скорингу, HAS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCL — 50.1 (нейтральная зона), HAS — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CCL на -0.1%, HAS на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HAS выше SMA 200 (+4.2%), CCL — ниже (-9.0%). Долгосрочный тренд в пользу HAS. ADX: CCL — 13.8 (нет тренда), HAS — 9.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HAS стабильнее (0.97 vs 2.25). Дневная волатильность (ATR%) CCL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCL | HAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.12 | 38.96 | |
| Stochastic %K | 56.02 | 12.53 | |
| CCI (20) | -55.98 | -361.67 | |
| MFI | 48.58 | 41.35 | |
| Williams %R | -43.98 | -87.47 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.52 | |
| Momentum (10) | -1.49 | -8.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.85 | 9.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.96% | -5.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | -6.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.13% | -5.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.96% | +4.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 190.72 | 340.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.25 | 0.97 | |
| ATR % | 4.83% | 3.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 1.00 | |
| RS Rating | 45.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -23.51 | -14.13 | |
| BB ширина | 14.43 | 8.10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCL — 26,62 млрд $, HAS — 4,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CCL зарабатывает 2,76 млрд $, а HAS фиксирует убыток (-322,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCL — 2,61 млрд $, HAS — 829,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCL | HAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 26,62 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,76 млрд $ | -322,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.10 | $-2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 6,22 млрд $ | 893,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,61 млрд $ | 829,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCL — 1.15%, HAS — 3.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CCL — 14 лет, HAS — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CCL | HAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.15% | 3.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 6.72% | -177.47% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -25.98% | -23.77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCL — ноябре (+8.99%), для HAS — апреле (+6.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCL — март (-7.47%), HAS — октябрь (-6.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCL: +16.82% против +6.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carnival Corporation & plc или Hasbro, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCL или HAS?
Какие дивиденды у Carnival Corporation & plc и Hasbro, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Carnival Corporation & plc или Hasbro, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCL или HAS?
Что лучше купить — CCL или HAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией