Сравнение CCK vs UFPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CCK с P/E 15.17 (у UFPI — 17.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) UFPI дешевле: 1.46 против 3.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UFPI оценён ниже: 7.66 vs 8.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CCK составляет 24.33%, что превышает показатель UFPI (8.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CCK впереди: 5.64% против 4.27% у UFPI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CCK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.22, тогда как UFPI практически без долга (D/E 0.08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CCK | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.17 | 17.09 | |
| P/B | 3.74 | 1.46 | |
| P/S | 0.85 | 0.73 | |
| PEG | 0.43 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 8.07 | 7.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.33% | 8.44% | |
| ROA | 5.03% | 6.55% | |
| Валовая маржа | 17.96% | 16.62% | |
| Операц. маржа | 12.84% | 5.42% | |
| Чистая маржа | 5.64% | 4.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 4.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 3.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 1.76% | |
| Коэфф. выплат | 17.94% | 30.87% | |
| EPS | $6.42 | $4.68 | |
| Балансовая стоим. | $30.47 | $54.97 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CCK составляет 39.6 (нейтральная зона), у UFPI — 35.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCK на -5.2%, UFPI на -10.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CCK — 29.5 (выраженный тренд), UFPI — 35.3 (выраженный тренд). CCK менее волатилен — бета 0.56 против 0.90 у UFPI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UFPI составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCK | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.63 | 35.34 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 15.74 | |
| CCI (20) | -136.09 | -88.76 | |
| MFI | 39.01 | 34.06 | |
| Williams %R | -73.47 | -84.26 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -4.63 | -4.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.47 | 35.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.28% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.80% | -4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.19% | -10.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.62% | -15.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 82.41 | 96.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.90 | |
| ATR % | 2.76% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | -0.81 | |
| RS Rating | 38.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -17.29 | -31.71 | |
| BB ширина | 7.39 | 27.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCK — 12,37 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCK — 734 млн $, UFPI — 294,79 млн $. CCK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCK генерирует 1,10 млрд $, UFPI — 276,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCK | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,37 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | 294,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $5.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,51 млрд $ | 545,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,10 млрд $ | 276,36 млн $ |
Дивиденды
CCK и UFPI — дивидендные акции. Доходность: CCK — 1.25%, UFPI — 1.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CCK платит дивиденды 11 лет подряд, UFPI — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCK — 17.94%, UFPI — 30.87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CCK | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 1.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 17.94% | 30.87% | |
| Лет выплат | 11.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.64% | 2.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCK приходится на ноябре (+4.93%), а UFPI — на июле (+9.01%). Слабые месяцы: для CCK — май (-2.86%), для UFPI — сентябрь (-2.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UFPI: +16.87% против +7.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Holdings, Inc. или UFP Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCK или UFPI?
Какие дивиденды у Crown Holdings, Inc. и UFP Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Holdings, Inc. или UFP Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCK или UFPI?
Какая акция лучше по технике — CCK или UFPI?
Что лучше купить — CCK или UFPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией