Сравнение CCK vs UFPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CCK с P/E 17,29 (у UFPI — 21,62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) UFPI дешевле: 1,72 против 4,60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCK оценён ниже: 8,92 vs 9,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CCK составляет 26,54%, что превышает показатель UFPI (7,92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CCK впереди: 5,91% против 3,95% у UFPI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CCK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,19, тогда как UFPI практически без долга (D/E 0,08). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CCK | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,29 | 21,62 | |
| P/B | 4,60 | 1,72 | |
| P/S | 0,99 | 0,85 | |
| PEG | 0,38 | -0,88 | |
| EV/EBITDA | 8,92 | 9,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,54% | 7,92% | |
| ROA | 5,38% | 6,00% | |
| Валовая маржа | 17,52% | 16,13% | |
| Операц. маржа | 13,77% | 5,06% | |
| Чистая маржа | 5,91% | 3,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,19 | 0,08 | |
| Текущая ликв. | 1,05 | 3,98 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 2,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,09% | 1,51% | |
| Коэфф. выплат | 17,50% | 32,81% | |
| EPS | $7,16 | $4,40 | |
| Балансовая стоим. | $30,78 | $54,65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CCK сильнее: 81/100 против 70/100 у UFPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCK составляет 62,8 (нейтральная зона), у UFPI — 63,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCK на 10,9%, UFPI на 9,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCK — 34,5 (выраженный тренд), UFPI — 26,3 (выраженный тренд). CCK менее волатилен — бета 0,47 против 0,80 у UFPI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UFPI составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCK | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,77 | 63,59 | |
| Stochastic %K | 77,55 | 92,84 | |
| CCI (20) | 90,58 | 153,13 | |
| MFI | 62,10 | 52,55 | |
| Williams %R | -22,45 | -7,16 | |
| MACD гистограмма | -0,12 | 0,65 | |
| Momentum (10) | 2,81 | 6,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,45 | 26,27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,57% | +3,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,77% | +5,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,95% | +9,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,80% | +1,60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 40,93 | 92,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,80 | |
| ATR % | 2,57% | 3,36% | |
| Sharpe (1г) | 0,63 | -0,19 | |
| RS Rating | 57,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -1,72 | -20,31 | |
| BB ширина | 12,45 | 13,76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCK — 12,37 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CCK: +4,80% г/г vs -5,00%. UFPI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CCK — 734 млн $, UFPI — 294,79 млн $. CCK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCK генерирует 1,10 млрд $, UFPI — 276,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCK | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,37 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.80% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | 294,79 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +73.10% | -28.90% | |
| EPS (TTM) | $6,41 | $5,00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,51 млрд $ | 545,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,10 млрд $ | 276,36 млн $ |
Дивиденды
CCK и UFPI — дивидендные акции. Доходность: CCK — 1,09%, UFPI — 1,51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CCK платит дивиденды 11 лет подряд, UFPI — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): CCK — +5,59%, UFPI — +10,69%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCK — 17,50%, UFPI — 32,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CCK | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,09% | 1,51% | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | $1,08 | |
| Коэфф. выплат | 17,50% | 32,81% | |
| Лет выплат | 11 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,59% | 10,69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCK приходится на ноябре (+4,93%), а UFPI — на июле (+7,95%). Слабые месяцы: для CCK — май (-3,06%), для UFPI — сентябрь (-2,05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UFPI: +16,39% против +8,71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Holdings, Inc. или UFP Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCK или UFPI?
Какие дивиденды у Crown Holdings, Inc. и UFP Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Holdings, Inc. или UFP Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCK или UFPI?
Какая акция лучше по технике — CCK или UFPI?
Что лучше купить — CCK или UFPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией