Сравнение CCK vs SW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CCK торгуется с P/E 15.17, тогда как SW — с P/E 52.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SW оценён ниже: 0.62 против 0.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SW дешевле: 1.11 против 3.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SW оценён ниже: 7.90 vs 8.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CCK составляет 24.33%, что превышает показатель SW (2.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CCK впереди: 5.64% против 1.22% у SW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CCK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.22, тогда как SW практически без долга (D/E 0.79). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CCK | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.17 | 52.73 | |
| P/B | 3.74 | 1.11 | |
| P/S | 0.85 | 0.62 | |
| PEG | 0.43 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 8.07 | 7.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.33% | 2.08% | |
| ROA | 5.03% | 0.84% | |
| Валовая маржа | 17.96% | 18.36% | |
| Операц. маржа | 12.84% | 4.80% | |
| Чистая маржа | 5.64% | 1.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 0.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 4.75% | |
| Коэфф. выплат | 17.94% | 239.18% | |
| EPS | $6.42 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $30.47 | $33.30 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CCK — 39.6, SW — 42.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCK на -5.2%, SW на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CCK — 29.5 (выраженный тренд), SW — 29.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета CCK — 0.56, SW — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SW составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCK | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.63 | 42.77 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 30.82 | |
| CCI (20) | -136.09 | -102.62 | |
| MFI | 39.01 | 47.62 | |
| Williams %R | -73.47 | -69.18 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -4.63 | -3.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.47 | 29.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.28% | -1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.80% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.19% | -5.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.62% | -8.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 82.41 | 82.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 1.29 | |
| ATR % | 2.76% | 4.21% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | -0.42 | |
| RS Rating | 38.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -17.29 | -27.73 | |
| BB ширина | 7.39 | 17.02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCK генерирует 12,37 млрд $, SW — 31,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCK — 734 млн $, SW — 699 млн $. SW генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCK генерирует 1,10 млрд $, SW — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCK | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,37 млрд $ | 31,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | 699 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 1,51 млрд $ | 3,39 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,10 млрд $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CCK платит 1.25%, SW — 4.75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CCK платит дивиденды 11 лет подряд, SW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCK — 17.94%, SW — 239.18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCK | SW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 4.75% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 17.94% | 239.18% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.64% | -8.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.93%), SW — в мае (+5.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCK — май (-2.86%), для SW — октябрь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SW: +7.36% против +7.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Holdings, Inc. или Smurfit Westrock Plc?
У кого выше рентабельность — CCK или SW?
Какие дивиденды у Crown Holdings, Inc. и Smurfit Westrock Plc?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Holdings, Inc. или Smurfit Westrock Plc?
У кого выше маржинальность — CCK или SW?
Какая акция лучше по технике — CCK или SW?
Что лучше купить — CCK или SW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией