Сравнение CCK vs SON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SON выглядит привлекательнее: 4.62 против 15.17. Премия к оценке CCK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SON: 0.63 vs 0.85 у CCK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SON дешевле: 1.33 против 3.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SON оценён ниже: 6.14 vs 8.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SON составляет 30.14%, что превышает показатель CCK (24.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SON впереди: 13.83% против 5.64% у CCK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCK — 2.22, SON — 1.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SON ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCK | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.17 | 4.62 | |
| P/B | 3.74 | 1.33 | |
| P/S | 0.85 | 0.63 | |
| PEG | 0.43 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 8.07 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.33% | 30.14% | |
| ROA | 5.03% | 9.35% | |
| Валовая маржа | 17.96% | 20.92% | |
| Операц. маржа | 12.84% | 8.66% | |
| Чистая маржа | 5.64% | 13.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 4.44% | |
| Коэфф. выплат | 17.94% | 20.21% | |
| EPS | $6.42 | $10.38 | |
| Балансовая стоим. | $30.47 | $35.97 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CCK составляет 41.7 (нейтральная зона), у SON — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCK на -4.5%, SON на -8.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SON выше SMA 200 (+1.6%), CCK — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу SON. Сила тренда по ADX: CCK — 28.5 (выраженный тренд), SON — 23.1 (слабый тренд). SON менее волатилен — бета 0.51 против 0.55 у CCK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SON составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCK | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.71 | 40.55 | |
| Stochastic %K | 37.62 | 30.81 | |
| CCI (20) | -147.66 | -129.40 | |
| MFI | 45.05 | 32.23 | |
| Williams %R | -62.38 | -69.19 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -3.72 | -4.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.49 | 23.14 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.67% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.17% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.45% | -8.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.73% | +1.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.36 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 69.57 | 87.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.51 | |
| ATR % | 2.71% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.15 | 0.13 | |
| RS Rating | 38.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -16.51 | -17.86 | |
| BB ширина | 7.60 | 12.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCK — 12,37 млрд $, SON — 7,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCK — 734 млн $, SON — 396,38 млн $. CCK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCK генерирует 1,10 млрд $, SON — 392,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCK | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,37 млрд $ | 7,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | 396,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,51 млрд $ | 689,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,10 млрд $ | 392,73 млн $ |
Дивиденды
CCK и SON — дивидендные акции. Доходность: CCK — 1.25%, SON — 4.44%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CCK платит дивиденды 11 лет подряд, SON — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCK — 17.94%, SON — 20.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CCK | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 4.44% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 17.94% | 20.21% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.64% | -9.88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCK приходится на ноябре (+4.93%), а SON — на ноябре (+4.81%). Слабые месяцы: для CCK — май (-2.86%), для SON — сентябрь (-3.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCK: +7.13% против +0.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Holdings, Inc. или Sonoco Products Company?
У кого выше рентабельность — CCK или SON?
Какие дивиденды у Crown Holdings, Inc. и Sonoco Products Company?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Holdings, Inc. или Sonoco Products Company?
У кого выше маржинальность — CCK или SON?
Какая акция лучше по технике — CCK или SON?
Что лучше купить — CCK или SON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией