Сравнение CCK vs SLGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SLGN с P/E 14.19 (у CCK — 15.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SLGN: 0.61 vs 0.85 у CCK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLGN дешевле: 1.73 против 3.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCK оценён ниже: 8.07 vs 8.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CCK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.33% против 12.47% у SLGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CCK — 5.64%, SLGN — 4.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCK — 2.22, SLGN — 2.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CCK | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.17 | 14.19 | |
| P/B | 3.74 | 1.73 | |
| P/S | 0.85 | 0.61 | |
| PEG | 0.43 | -7.69 | |
| EV/EBITDA | 8.07 | 8.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.33% | 12.47% | |
| ROA | 5.03% | 3.04% | |
| Валовая маржа | 17.96% | 17.41% | |
| Операц. маржа | 12.84% | 9.75% | |
| Чистая маржа | 5.64% | 4.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.22 | 2.01 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 1.26 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 2.13% | |
| Коэфф. выплат | 17.94% | 30.59% | |
| EPS | $6.42 | $2.68 | |
| Балансовая стоим. | $30.47 | $21.98 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CCK составляет 39.6 (нейтральная зона), у SLGN — 42.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCK на -5.2%, SLGN на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CCK — 29.5 (выраженный тренд), SLGN — 19.0 (нет тренда). CCK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SLGN. CCK менее волатилен — бета 0.56 против 0.70 у SLGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SLGN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCK | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.63 | 42.18 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 31.01 | |
| CCI (20) | -136.09 | -111.72 | |
| MFI | 39.01 | 26.00 | |
| Williams %R | -73.47 | -68.99 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -4.63 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.47 | 19.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.28% | -0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.80% | -2.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.19% | -4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.62% | -10.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 82.41 | 89.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.56 | 0.70 | |
| ATR % | 2.76% | 3.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | -1.15 | |
| RS Rating | 38.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -17.29 | -33.40 | |
| BB ширина | 7.39 | 11.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCK — 12,37 млрд $, SLGN — 6,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCK — 734 млн $, SLGN — 288,40 млн $. CCK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCK генерирует 1,10 млрд $, SLGN — 422,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCK | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,37 млрд $ | 6,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.41 | $2.71 | |
| Операц. Cash Flow | 1,51 млрд $ | 729,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,10 млрд $ | 422,70 млн $ |
Дивиденды
CCK и SLGN — дивидендные акции. Доходность: CCK — 1.25%, SLGN — 2.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CCK платит дивиденды 11 лет подряд, SLGN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCK — 17.94%, SLGN — 30.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CCK | SLGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 2.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 17.94% | 30.59% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.64% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCK приходится на ноябре (+4.93%), а SLGN — на январе (+5.17%). Слабые месяцы: для CCK — май (-2.86%), для SLGN — сентябрь (-2.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCK: +7.13% против +5.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Holdings, Inc. или Silgan Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — CCK или SLGN?
Какие дивиденды у Crown Holdings, Inc. и Silgan Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Holdings, Inc. или Silgan Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — CCK или SLGN?
Какая акция лучше по технике — CCK или SLGN?
Что лучше купить — CCK или SLGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией